• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 30,0000
негосударственным организациям 10404 1 021 250,0000
физическим лицам 10405 1 028 720,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 460 000,0000
Резервный фонд 10701 84 796,0000
Фонды специального назначения 10702 4 557,0000
Фонды накопления 10703 32 300,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 726 241,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 145,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 73 896,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 472 016,0000
Денежные средства в пути 20209 44 015,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 13 353,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 485 562,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 50 286,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 260 565,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 86 555,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 142 271,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 166,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 345 203,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 117 104,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 299,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 6 746,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 23,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 753,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 50,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 7 363,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 3 113,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 131,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 024 719,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 024 719,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 279 383,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 279 383,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 472,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 41 741,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 571,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 326 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 54 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 199 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 90 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 420 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 334 669,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 34 312,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 102 938,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 50 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 50,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 535,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 15 374,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 348,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 777,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14 438,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 15 402,0000
Некоммерческие организации 40503 51,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 749,0000
Коммерческие организации 40602 9 377,0000
Некоммерческие организации 40603 12 800,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 510 457,0000
Коммерческие организации 40702 1 898 740,0000
Некоммерческие организации 40703 50 487,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 87 196,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 168 222,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 43,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 364,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 27,0000
Физические лица 40817 899 474,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 1,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 46 849,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 65 830,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 46 547,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 683,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 13 096,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 30 912,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5 639,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 815,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 44,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 3 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705 48 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 143,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 22 951,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 197 887,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 13 001,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 3 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 276 720,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 215 260,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 196 373,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 7 289,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 99,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 5 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 167,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 20 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 128 350,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 46 507,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 447 275,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 246 239,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 949 550,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 91 464,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 796,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 106,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 120,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 430,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 517,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 31,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 18 808,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 35,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 326,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 9 833,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 77 123,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 29 090,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 2 060,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 171,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 13,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 282,0000
на срок до 30 дней 43802 3 844,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 245,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 5,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 534,0000
на срок свыше 3 лет 44007 173 796,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 29 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 35 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 640,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 185 723,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 35 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 39 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 13 450,0000
Резервы на возможные потери 45115 90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 137 673,0000
на срок до 30 дней 45203 98 527,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 150 216,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 941 963,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 561 922,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 757 168,0000
на срок свыше 3 лет 45208 102 277,0000
Резервы на возможные потери 45215 322 771,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 195 187,0000
Резервы на возможные потери 45315 79 492,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 063,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 58,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 18 800,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 44 204,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 66 481,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 175,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 700,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 97 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 184 262,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 154 577,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 127 226,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 116 718,0000
Кредиты до востребования 45508 201,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 270 461,0000
Резервы на возможные потери 45515 192 370,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 6 313,0000
до востребования 45607 4 673,0000
Резервы на возможные потери 45615 4 673,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 119 195,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 37 650,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 54 093,0000
Кредиты до востребования 45707 10,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 4 939,0000
Резервы на возможные потери 45715 37 015,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 145 094,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 649,0000
Физическим лицам 45815 310 741,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 2 891,0000
Резервы на возможные потери 45818 257 674,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 164,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 6,0000
Физическим лицам 45915 41 383,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 38,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 559,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 147 911,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 294,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 11 553,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 378 964,0000
Требования по прочим операциям 47423 80 166,0000
Резервы на возможные потери 47425 70 276,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 69 354,0000
Требования по получению процентов 47427 73 716,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 113 530,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 202 827,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 2,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 180,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605 5,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 15 168,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 71 310,0000
Прочие долговые обязательства 50308 49 346,0000
Резервы на возможные потери 50312 645,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 260,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 69 776,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 15 289,0000
Прочие акции 50806 162 084,0000
Резервы на возможные потери 50809 1 621,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 117 550,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 73 233,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 133 535,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 100 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 200 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 22 050,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 5 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 42 366,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 142 048,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 103 948,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 45 864,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 287 132,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 852 937,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 619 439,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 209,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5 075,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 897,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 173 696,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 172 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 301 949,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5 461,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 647,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 7 540,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 229,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 19 878,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 142,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 947,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 18,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 173 056,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 136,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 338,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 591,0000
Резервы на возможные потери 60324 4 356,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 193 609,0000
Амортизация основных средств 60601 52 496,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 47 971,0000
Оборудование к установке 60702 4,0000
Нематериальные активы 60901 679,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 321,0000
Запасы
Запасные части 61002 792,0000
Материалы 61008 17 768,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 19 216,0000
Издания 61010 59,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 751,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 14,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 826,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 417 565,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 3 598,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 57 525,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 417 225,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 3 043,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 379 552,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 34 636,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 73 685,0000
Дивиденды полученные 70104 387,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 10 775,0000
Другие доходы 70107 526 414,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 749,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11 885,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 173 950,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 117 079,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 16 093,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 95 933,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 17,0000
Другие расходы 70209 574 135,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 148 956,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 79 385,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 720,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 338 991,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 134 092,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 053,0000
Текущие счета 80801 28 911,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 116 569,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 547 777,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 52 439,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 19 400,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 10 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 754 375,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 836,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 007 277,0000
Выставленные аккредитивы 90907 60 767,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 365,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 169,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 63,0000
Разные ценности и документы 91202 1 215,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 138,0000
Бланки 91207 60,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 277 069,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 647 330,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 18 743 880,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 051 049,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 743 903,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 124 998,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 241 549,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 30 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 97,0000
Арендованные основные средства 91503 292 261,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 585,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 213 709,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 172,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 375,0000
Долги, списанные в убыток 91803 351,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 262 521,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 35 948 074,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 80 211,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 162 504,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 51 469,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 563 522,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 5 799,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 13 438,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 745,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 724,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 7 643,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 5 842,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 91 832,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 59 846,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 13,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 361,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 80 206,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 164 394,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 357,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 51 495,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 567 345,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 4 879,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 19 826,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 83 399,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 55 559,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 375,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 206,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 14 908,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 292,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 412 782,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1 108,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 104 423,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 686 291,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 623 216,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 252,0000
Страница была полезной?