• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 30,0000
негосударственным организациям 10404 1 021 250,0000
физическим лицам 10405 1 028 720,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 460 000,0000
Резервный фонд 10701 84 796,0000
Фонды специального назначения 10702 3 339,0000
Фонды накопления 10703 45 500,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 738 543,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 722,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 34 638,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 294 778,0000
Денежные средства в пути 20209 26 787,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 14 299,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 934 516,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 22 847,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 242 210,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 49 156,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 159 495,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 298,0000
Резервы на возможные потери 30126 155,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 288 799,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 113 347,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11 948,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 245,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 039,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 337,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2,0000
Резервы на возможные потери 30226 10,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 1 743,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 743,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 3 155,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 978,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 465,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 609 916,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 609 916,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 053 553,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 053 553,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 62 617,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 900,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 161,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 659,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 8 659,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 67 381,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 420 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 155 400,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 659,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 103 910,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 13 855,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 540,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 702,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 007,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 462,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 22 305,0000
Некоммерческие организации 40503 78,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 927,0000
Коммерческие организации 40602 13 826,0000
Некоммерческие организации 40603 8 918,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 368 998,0000
Коммерческие организации 40702 1 755 261,0000
Некоммерческие организации 40703 29 526,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 96 979,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 28 876,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 43,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 364,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 27,0000
Физические лица 40817 618 093,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 5 000,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 13 866,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 34 940,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 87 205,0000
Невыплаченные переводы 40905 40 294,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 6 935,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 27 355,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6 403,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 75,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 27,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 3 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705 20 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 142,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 150,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 8 170,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 92 798,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 6 066,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 31,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 40 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 98 534,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 441 214,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 13 269,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 19 567,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 160 241,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 8,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 74 406,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 377 623,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 591 818,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 033 509,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 86 752,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 300,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 148,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 110,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 346,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 442,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 24,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 24 293,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 35,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 696,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 7 157,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 64 274,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 15 422,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 2 212,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 172,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 12,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 43704 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 343,0000
на срок до 30 дней 43802 3 628,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 245,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 3,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 539,0000
на срок свыше 3 лет 44007 175 396,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 29 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 35 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 640,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 130 814,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 147 662,0000
на срок до 30 дней 45203 100 450,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 296 564,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 463 790,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 175 701,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 140 015,0000
на срок свыше 3 лет 45208 126 238,0000
Резервы на возможные потери 45215 392 080,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 196 983,0000
Резервы на возможные потери 45315 33 271,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 563,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 550,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 222,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 31 145,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 246,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 350,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 137 786,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 108 878,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 638 337,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 382 727,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 193 618,0000
Кредиты до востребования 45508 136,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 237 157,0000
Резервы на возможные потери 45515 209 316,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 405,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 42 005,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 49 116,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 915,0000
Резервы на возможные потери 45715 41 388,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 118 933,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 711,0000
Физическим лицам 45815 253 056,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 476,0000
Резервы на возможные потери 45818 216 577,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 20 917,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 51,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 497,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 3 029,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 135 694,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 270,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 742,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 50 407,0000
Требования по прочим операциям 47423 166 500,0000
Резервы на возможные потери 47425 41 604,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 62 092,0000
Требования по получению процентов 47427 46 247,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 66 208,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 191 324,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 2,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 164,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605 5,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 17 044,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 93 470,0000
Прочие долговые обязательства 50308 235 172,0000
Резервы на возможные потери 50312 2 522,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 932,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 29 957,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 23 701,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 15 289,0000
Прочие акции 50806 162 084,0000
Резервы на возможные потери 50809 1 621,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 44,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 98 370,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 171 948,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 515 067,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 18 315,0000
Резервы на возможные потери 51410 318,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 98 622,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 100 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 21 986,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 46 366,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 87 661,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 136 360,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 162 798,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 652 065,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 639 531,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 209,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 5 075,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 35 167,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 192 011,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 949,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 9 363,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 093,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 636,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 64,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 16 236,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 77,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 034,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 7,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 78,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 84 113,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 675,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 317,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 175,0000
Резервы на возможные потери 60324 11 523,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 166 975,0000
Амортизация основных средств 60601 42 615,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31 193,0000
Оборудование к установке 60702 4,0000
Нематериальные активы 60901 679,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 279,0000
Запасы
Запасные части 61002 736,0000
Материалы 61008 12 325,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 11 066,0000
Издания 61010 71,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 607,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 441 924,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 1 162,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 54 272,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 441 916,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 2 113,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 280 533,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 21 909,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 55 670,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 4 225,0000
Другие доходы 70107 441 061,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 609,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 617,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 133 655,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 20 474,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8 909,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 77 002,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 348,0000
Другие расходы 70209 546 695,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 61 178,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 23 456,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 921,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 249 073,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 136 426,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 943,0000
Текущие счета 80801 32 776,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 54 911,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 439 979,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 31 551,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 2 599,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 10 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 814 329,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 211,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 783 363,0000
Выставленные аккредитивы 90907 62 253,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 085,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 397,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 099,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 24,0000
Разные ценности и документы 91202 1 783,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 106,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Бланки 91207 53,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 254 286,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 309 754,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 116 784,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 305 078,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 204 840,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 28 200,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 105 086,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 30 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 97,0000
Арендованные основные средства 91503 263 097,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 572,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 193 179,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 126,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 249,0000
Долги, списанные в убыток 91803 275,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 564 212,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 25 929 116,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 383 124,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 27 030,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 163 242,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 3 427,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 19 450,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 838,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 597,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 11 387,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 2 480,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 30 038,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 340,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 8 309,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 383 122,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 27 194,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 173 677,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 3 170,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 21 385,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 38 026,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 4 060,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 282,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 3 346,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 035,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 686 038,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 103 537,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 812 068,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 623 216,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 98 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 50 252,0000
Страница была полезной?