• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 30,0000
негосударственным организациям 10404 681 250,0000
физическим лицам 10405 1 028 720,0000
Резервный фонд 10701 79 796,0000
Фонды специального назначения 10702 216,0000
Фонды накопления 10703 5 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 725 140,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 14,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 37 148,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 151 613,0000
Денежные средства в пути 20209 21 140,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 565 736,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 21 471,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 222 810,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 39 735,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 240 726,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 768,0000
Резервы на возможные потери 30126 186,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 222 943,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 109 079,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 431,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 203,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 372,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 944,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 944,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 5 182,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 523,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 082,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 517 419,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 517 419,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 207 180,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 207 180,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 67 685,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 923,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 140,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 659,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 33 368,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 33 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 420 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 871 380,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 41 842,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 555,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 780,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 453,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 178,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 15 237,0000
Некоммерческие организации 40503 74,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 296,0000
Коммерческие организации 40602 7 353,0000
Некоммерческие организации 40603 5 190,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 343 269,0000
Коммерческие организации 40702 1 551 239,0000
Некоммерческие организации 40703 48 624,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 92 604,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 57 079,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 43,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 364,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 27,0000
Физические лица 40817 570 195,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 3 775,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 29 539,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 72 019,0000
Невыплаченные переводы 40905 32 872,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 5 791,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 14 616,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 629,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 201,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 309,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 3 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705 17 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 142,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 5 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 63 336,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 9 066,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 71,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 137 505,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 24 180,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 473 809,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 14 504,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 1,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 19 567,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 149 805,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 35 640,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 365 595,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 875 623,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 754 038,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 85 385,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 422,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 164,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 93,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 295,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 414,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 16,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 37,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 24 808,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 382,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 4 824,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 52 147,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 21 850,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 893,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 8,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 43704 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43705 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 376,0000
на срок до 30 дней 43802 4 051,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 4,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 3,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 555,0000
на срок свыше 3 лет 44007 180 457,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 29 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 35 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 640,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 297 884,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 90 520,0000
на срок до 30 дней 45203 110 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 276 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 333 838,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 119 018,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 871 164,0000
на срок свыше 3 лет 45208 34 457,0000
Резервы на возможные потери 45215 504 608,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 202 667,0000
Резервы на возможные потери 45315 2 027,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 588,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 100,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 527,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 779,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 070,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 567,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 88 485,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 45 812,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 640 595,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 811 136,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 677 863,0000
Кредиты до востребования 45508 193,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 255 619,0000
Резервы на возможные потери 45515 172 413,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 385,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 42 897,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 50 599,0000
Кредиты до востребования 45707 1,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 969,0000
Резервы на возможные потери 45715 42 593,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 105 272,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 770,0000
Физическим лицам 45815 179 085,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 409,0000
Резервы на возможные потери 45818 169 613,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4,0000
Физическим лицам 45915 14 019,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 117 883,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 470,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 801,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 114,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 38 517,0000
Требования по прочим операциям 47423 68 153,0000
Резервы на возможные потери 47425 24 300,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 52 304,0000
Требования по получению процентов 47427 35 164,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 46 741,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 169 009,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 2,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 158,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605 5,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 4 856,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 96 070,0000
Прочие долговые обязательства 50308 124 656,0000
Резервы на возможные потери 50312 1 295,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 6 856,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 329 962,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 23 701,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 54,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 98 370,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 272 612,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 579 059,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 54 771,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 192 349,0000
Резервы на возможные потери 51510 21 923,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 42 366,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 41 410,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 21 365,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 19 074,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 326 299,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 676 538,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 357 007,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 209,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 5 075,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 14 475,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 138 668,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 949,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8 702,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 783,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 037,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 18,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 14 068,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 847,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 91,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 77,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 82 362,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 494,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 252,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 51,0000
Резервы на возможные потери 60324 13 499,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 151 223,0000
Амортизация основных средств 60601 36 943,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 542,0000
Оборудование к установке 60702 4,0000
Нематериальные активы 60901 634,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 254,0000
Запасы
Запасные части 61002 656,0000
Материалы 61008 8 700,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 7 782,0000
Издания 61010 59,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 467,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 62 416,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 61 178,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 93 600,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 23 456,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 325,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 39 737,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 166 086,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 80 110,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 317,0000
Текущие счета 80801 15 121,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 21 875,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 262 149,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 9 265,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 12 095,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 10 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 524 999,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 385,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 732 407,0000
Выставленные аккредитивы 90907 67 261,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 553,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 29,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 32,0000
Разные ценности и документы 91202 27 047,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 63,0000
Бланки 91207 52,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 59 768,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 649 361,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 977 780,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 609 126,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 139 581,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 28 200,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 242 327,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 30 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 97,0000
Арендованные основные средства 91503 204 040,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 552,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 152 787,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 108,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 202,0000
Долги, списанные в убыток 91803 232,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 441 676,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 21 023 315,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 110 830,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 83 288,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 6 730,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 19 091,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 720,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 496,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 9 809,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 20 078,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 150 648,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 160 576,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 310,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 54 944,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 111 050,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 210,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 92 725,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 6 592,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 19 240,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 24 682,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 176 924,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 184 589,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 797,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 111,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 600,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 843,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 125 419,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 194 807,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 481 915,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 623 625,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 825 915,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Страница была полезной?