Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 30,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 681 250,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 1 028 720,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 79 796,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 297,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 492 153,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 149,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 887,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 128 602,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 19 139,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 231 150,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 18 781,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 230 374,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 37 567,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 210 034,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 116,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 275,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 192 136,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 100 466,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 10 594,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 6,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 8 713,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 8 909,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 9 750,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 2 054,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 2 054,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 703,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 9 396,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 38 554,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 518 001,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 518 001,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 468 930,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 468 930,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 602,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 11 993,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 136,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 654,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 28 093,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 48 121,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 15 624,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 550 985,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 40 845,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 5 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 350,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 562,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 2 816,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 631,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 111,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 16 879,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 382,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 264,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 16 645,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 161,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 180 698,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 458 497,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 21 132,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 83 895,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 51 415,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 43,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 364,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 27,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 449 055,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 8 182,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 30 568,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 38 687,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 22 369,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 7 358,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 10 748,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 817,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 568,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 3 086,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 141,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 54 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 56 028,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 066,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 71,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 100 609,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 54 822,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 479 432,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 64 296,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 4,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 167,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 14 260,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 98 748,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 48 137,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 479 761,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 272 845,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 394 398,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 64 737,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 671,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 85,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 88,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 260,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 371,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 16,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 24,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 23 443,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 250,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 12 966,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 48 610,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 19 597,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 897,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 8,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43704 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 500,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 677,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 2 674,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 562,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 182 785,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 29 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 35 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 640,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 111 751,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 74 849,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 45 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 807 578,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 101 450,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 350 946,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 320 278,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 119 506,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 560 484,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 30 933,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 174 348,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 053,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 647,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 36 819,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 10 986,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 801,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 67 085,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 118 294,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 729 538,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 387 070,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 475 790,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 129,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 274 132,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 147 043,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 487,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 43 086,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 9 225,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 5,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 941,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 43 186,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 88 993,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 770,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 120 351,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 241,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 123 875,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 10 674,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 10,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 461,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 101 215,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 242,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 12 192,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 22,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 22 961,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 83 513,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 29 587,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 53 298,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 25 155,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 35 201,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 154 402,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 2,0000 | |
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 157,0000 | |
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов | 47605 | 5,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 129 873,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 21 240,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 17,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 89 417,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 118 004,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 228 814,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 501 697,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 63 819,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 321,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 23 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 222 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 33 053,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 42 366,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 77 800,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 27 728,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 52 600,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 626 650,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 599 270,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 244 880,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 19 218,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 821,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 103 999,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 949,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7 960,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9 618,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 753,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 18,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 12 329,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 98,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 514,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 61,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 206,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 49 415,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 6 561,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 229,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 910,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 139 027,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 31 918,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 084,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 4,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 634,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 229,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 631,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 460,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 426,0000 | |
| Издания | 61010 | 7,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 102,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 183 899,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 65 136,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 190 489,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 124 077,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 6 095,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 15 579,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 099,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 172 261,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 908,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 9 622,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 54 197,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 382,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 160,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 28 461,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 202 274,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 93 602,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 518,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 42 983,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 120 286,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 38 759,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 130,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 20 523,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 2 751,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 169 812,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 1 677,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 10 960,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 10 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 14 143,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 330 805,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 259,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 519 237,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 31 084,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 5 629,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 4,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 38 630,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 54,0000 | |
| Бланки | 91207 | 54,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 70 765,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 136 230,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 9 868 022,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 625 843,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 103 509,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 37 902,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 142 940,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 30 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 78,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 206 262,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 536,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 129 962,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 48,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 84,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 84,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 317 214,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 18 985 956,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 84 390,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 8 675,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 22 354,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 5 508,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 130 375,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 545,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 22 948,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 84 362,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 4 236,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 8 921,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 20 646,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 153 323,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 035,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 272,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 661,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 926 969,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 699 044,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 232 531,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 623 749,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 372 305,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2,0000 | |
Страница была полезной?