• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 30,0000
негосударственным организациям 10404 681 250,0000
физическим лицам 10405 1 028 720,0000
Резервный фонд 10701 79 796,0000
Фонды специального назначения 10702 2 416,0000
Фонды накопления 10703 5 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 694 104,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 334,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 822,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 136 393,0000
Денежные средства в пути 20209 15 387,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 990 154,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 19 277,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 684 300,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 35 473,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 440 666,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 97,0000
Резервы на возможные потери 30126 842,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 169 473,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 92 671,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 882,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 35,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 462,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 2 581,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 581,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 3 112,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 11 814,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 46 408,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 510 510,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 510 510,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 254 197,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 254 197,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 937,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 12 763,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 140,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 652,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 111 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 53 782,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 45 756,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506 15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 186 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 700,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 576,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 885,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 287,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 350,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 16 207,0000
Некоммерческие организации 40503 476,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 99,0000
Коммерческие организации 40602 3 779,0000
Некоммерческие организации 40603 95,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 117 824,0000
Коммерческие организации 40702 1 620 254,0000
Некоммерческие организации 40703 24 344,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 72 778,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 228 255,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 43,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 365,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 27,0000
Физические лица 40817 470 846,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4 275,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 4 624,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 29 525,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 44 960,0000
Невыплаченные переводы 40905 25 262,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 8 467,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 9 473,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 087,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 465,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 576,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 3 086,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705 3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 141,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 55 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 40 966,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 71,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 174 164,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 300 691,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 273 980,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 11 591,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 5,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 001,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 167,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 14 260,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 89 311,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 46 545,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 432 898,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 936 120,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 260 062,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 60 696,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 083,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 127,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 79,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 245,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 347,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 15,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 24,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 20 672,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 247,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 12 429,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 44 850,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 19 523,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 917,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 8,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 43704 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43705 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 2 601,0000
на срок до 30 дней 43802 1 983,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 1,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 2,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 575,0000
на срок свыше 3 лет 44007 187 086,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 29 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 35 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 640,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
Резервы на возможные потери 45015 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 92 999,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 66 548,0000
на срок до 30 дней 45203 40 863,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 886 986,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 256 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 534 860,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 195 466,0000
на срок свыше 3 лет 45208 123 928,0000
Резервы на возможные потери 45215 547 140,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 31 661,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 178 451,0000
Резервы на возможные потери 45315 2 101,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 713,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 44 973,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 319,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 394,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 32 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 613,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 128 883,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 658 094,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 371 315,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 448 984,0000
Кредиты до востребования 45508 582,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 285 510,0000
Резервы на возможные потери 45515 132 383,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 565,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 44 100,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 9 307,0000
Кредиты до востребования 45707 1,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 817,0000
Резервы на возможные потери 45715 44 217,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 90 802,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 771,0000
Физическим лицам 45815 90 865,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 172,0000
Резервы на возможные потери 45818 113 083,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 7 045,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 778,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 778,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 95 467,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 276,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 222,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 51 505,0000
Требования по прочим операциям 47423 143 582,0000
Резервы на возможные потери 47425 29 796,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 55 705,0000
Требования по получению процентов 47427 25 010,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 31 768,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 150 822,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 2,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 153,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605 5,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 21 240,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 10 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 554,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 43 310,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 192 457,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 199 214,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 36 560,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 23 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 237 049,0000
Резервы на возможные потери 51510 36 140,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 42 366,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 100 123,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 233 170,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 77 645,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 515 732,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 467 698,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 95 896,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 5 075,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 447,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 60 019,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 949,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 197,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 793,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 891,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 522,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 29,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 212,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 492,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 031,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 228,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16,0000
Резервы на возможные потери 60324 11 259,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 135 587,0000
Амортизация основных средств 60601 29 429,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 164,0000
Оборудование к установке 60702 4,0000
Нематериальные активы 60901 634,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 217,0000
Запасы
Запасные части 61002 632,0000
Материалы 61008 5 491,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 087,0000
Издания 61010 7,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 152,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 48 342,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 93 602,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 42 983,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 126 828,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 22 990,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 145,0000
Текущие счета 80801 5 132,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 4 492,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 141 001,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 14 135,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 4 451,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 50 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 160 742,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 287,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 493 083,0000
Выставленные аккредитивы 90907 39 549,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 757,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 7,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 38 658,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 38,0000
Бланки 91207 55,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 85 782,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 946 647,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 196 621,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 883 723,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 188 161,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 52 258,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 170 573,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 30 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 78,0000
Арендованные основные средства 91503 206 261,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 558,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 126 078,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 49,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 84,0000
Долги, списанные в убыток 91803 84,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 444 516,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 21 231 623,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 489 430,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 31 375,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 8 771,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 21 363,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 4 915,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 626,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 489 303,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 4 235,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 9 023,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 20 939,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 31 375,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 925,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 680,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 434,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 734 597,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 556 610,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 232 300,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 623 749,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 322 365,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 8,0000
Страница была полезной?