• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 30,0000
негосударственным организациям 10404 1 250,0000
физическим лицам 10405 1 028 720,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 0,0000
Резервный фонд 10701 79 796,0000
Фонды специального назначения 10702 4 522,0000
Фонды накопления 10703 8 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 316 373,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 110,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 110,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 37 827,0000
Денежные средства в пути 20209 4 394,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 400 304,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 20 064,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 432 063,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 198 131,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 186 976,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 349,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 53,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 99 232,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 78 254,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 860,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 183,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 619,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 519,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 24,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 339,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 229 298,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 229 298,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 211 098,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 211 098,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 23 480,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 31 761,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 75,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 526,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 65 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 228 312,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 82 203,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
до востребования 31310 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 107 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 573,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 17 080,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 871,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 381,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 251,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 18 507,0000
Некоммерческие организации 40503 21,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 275,0000
Коммерческие организации 40602 2 493,0000
Некоммерческие организации 40603 199,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 82 990,0000
Коммерческие организации 40702 1 319 400,0000
Некоммерческие организации 40703 48 790,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 90 783,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 45 287,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 43,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 368,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 28,0000
Физические лица 40817 189 942,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 2,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 10 771,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 21 563,0000
Невыплаченные переводы 40905 17 262,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 4 913,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 6 447,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 864,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 6,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 139,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 5 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 11 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 31,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 257 491,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 192 835,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 193 570,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 5 751,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 270,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 154 936,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 14 370,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 136 950,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 138 029,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 579 925,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 39 750,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 884,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 136,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 56,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 206,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 175,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 15,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 36 185,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 352,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 923,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 26 731,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 15 309,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 520,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 40,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 5 345,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 2,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 4,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 573,0000
на срок свыше 3 лет 44007 186 369,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 80 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 71 675,0000
на срок до 30 дней 45203 133 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 917 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 413 432,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 955 898,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 950 334,0000
на срок свыше 3 лет 45208 150 379,0000
до востребования 45209 60,0000
Резервы на возможные потери 45215 335 680,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 31 539,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 177 767,0000
Резервы на возможные потери 45315 10 695,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 873,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 700,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 543,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 16,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30 679,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25 865,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 604 784,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 988 282,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 167 702,0000
Кредиты до востребования 45508 136,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 215 257,0000
Резервы на возможные потери 45515 125 061,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 92,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 44 703,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 383,0000
Кредиты до востребования 45707 5,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 432,0000
Резервы на возможные потери 45715 9 231,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 74 180,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 171,0000
Физическим лицам 45815 31 130,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 155,0000
Резервы на возможные потери 45818 78 826,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 264,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 26,0000
Физическим лицам 45915 9 734,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 49,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 63 503,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 167,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 798,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 16 397,0000
Требования по прочим операциям 47423 103 741,0000
Резервы на возможные потери 47425 35 518,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 40 110,0000
Требования по получению процентов 47427 20 277,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 29 969,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 103 362,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 2,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 151,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605 5,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц-нерезидентов 47607 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 50 000,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 21 240,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 7 818,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 33 320,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 10 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 16 700,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 119 700,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 28 644,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 5 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 4 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 185 116,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 37 216,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 76 331,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 207 372,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 380 744,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 130 209,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 13 088,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 49,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 59 548,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 949,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5 681,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 276,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 533,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5 885,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 388,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 55,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 34 058,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 116,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 70,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 124,0000
Резервы на возможные потери 60324 6 286,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 82 982,0000
Амортизация основных средств 60601 17 751,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 185,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 622,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 130,0000
Запасы
Запасные части 61002 83,0000
Материалы 61008 3 613,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 570,0000
Издания 61010 46,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 805,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19 880,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 78 192,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 21 476,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 761,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 92 011,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 9 580,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 354,0000
Текущие счета 80801 2 062,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 12 290,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 108 436,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 6 909,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 952,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 254 425,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 125,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 218 762,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 66 807,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 734,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 28 346,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 27,0000
Бланки 91207 57,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 217 305,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 583 428,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 560 759,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 233 093,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 695 490,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 14 090,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 389 810,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 30 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 20,0000
Арендованные основные средства 91503 86 459,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 548,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 80 443,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 302 605,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 16 165 128,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 31 655,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 42 799,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 29 547,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 846,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 29 547,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 42 904,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 31 655,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 741,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 72,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 539 031,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 9 033 743,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 281 939,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 694 679,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 22 528 735,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 7,0000
Страница была полезной?