• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 30,0000
негосударственным организациям 10404 1 250,0000
физическим лицам 10405 1 028 720,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 0,0000
Резервный фонд 10701 14 796,0000
Фонды специального назначения 10702 2 241,0000
Фонды накопления 10703 4 381,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 304 996,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 26 443,0000
Денежные средства в пути 20209 1 994,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 719 409,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 11 181,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 79 751,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 155 869,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 49 209,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 21,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 34,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 74 458,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 60 950,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 495,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 276,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 268,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 190 197,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 190 197,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 794 998,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 794 998,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 548,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 30 971,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 110,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 784,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 15 137,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
до востребования 31310 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 233 974,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 45 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 300,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 278,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 781,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 15,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 625,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 14 550,0000
Некоммерческие организации 40503 9,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 315,0000
Некоммерческие организации 40603 107,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 40 178,0000
Коммерческие организации 40702 878 976,0000
Некоммерческие организации 40703 62 554,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 83 837,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 78 267,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 43,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 368,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 51,0000
Физические лица 40817 12 331,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 8 272,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 4 351,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 3 921,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 143,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 56,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 138,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 4 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 30 409,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 253 119,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 47 787,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 88 931,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 5 331,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 270,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 211 623,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 734,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 180 982,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 601 078,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 373 648,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 10 840,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 377,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 121,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 194,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 107,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 23,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 5,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 555,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 25 155,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 4 034,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 081,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 32 995,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 19 347,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 207,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 180 530,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 98 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 81 929,0000
на срок до 30 дней 45203 30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 359 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 182 433,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 960 031,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 543 334,0000
на срок свыше 3 лет 45208 145 200,0000
до востребования 45209 1,0000
Резервы на возможные потери 45215 228 249,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 41 961,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 88 876,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 63 880,0000
Резервы на возможные потери 45315 8 752,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 416,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 730,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 7 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 44 973,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 335,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 525 663,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 555 744,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 135 431,0000
Кредиты до востребования 45508 34,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 192 430,0000
Резервы на возможные потери 45515 89 352,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 125,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 42 607,0000
Кредиты до востребования 45707 23,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 129,0000
Резервы на возможные потери 45715 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 85 786,0000
Физическим лицам 45815 14 534,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 150,0000
Резервы на возможные потери 45818 44 576,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 824,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Физическим лицам 45915 7 381,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 13,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 21 240,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 38 720,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 246,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 7 416,0000
Требования по прочим операциям 47423 37 982,0000
Резервы на возможные потери 47425 25 916,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 28 052,0000
Требования по получению процентов 47427 24 177,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 33 380,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 66 147,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 2,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 135,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605 5,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц-нерезидентов 47607 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 21 240,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 10 157,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 34 863,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 199 467,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 92 513,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 106 399,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 10 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 8 332,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 106 113,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 141 400,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 30 644,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 3 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 126 581,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 11 652,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 132 886,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 268 186,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 60 673,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 816,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 5 075,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 215,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 34 351,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8 802,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 311,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 231,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 66,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6 265,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 163,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 11,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 115,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 38 776,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 217,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 16,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10,0000
Резервы на возможные потери 60324 7 833,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 62 813,0000
Амортизация основных средств 60601 12 052,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 155,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 608,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 93,0000
Запасы
Запасные части 61002 103,0000
Материалы 61008 4 061,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 556,0000
Издания 61010 7,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 637,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 189 984,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 27 353,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 187 624,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 93 711,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 10 424,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 15 100,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 221,0000
Другие доходы 70107 372 130,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 118,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 405,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 26 144,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 518,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 523,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 11 976,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 55,0000
Другие расходы 70209 360 913,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 98 471,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 27 314,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 169 372,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 9 270,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 854,0000
Текущие счета 80801 8 675,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1 486,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 162 776,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 24 729,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 2 152,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 178 264,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 218,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 172 117,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 554,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 23 992,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 28,0000
Бланки 91207 59,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 192 302,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 96 377,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 579 305,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 385 406,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 372 433,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 11 090,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 179 945,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 30 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 82 666,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 330,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 41 582,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 744 680,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 607 991,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 60 964,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 49 741,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 11 536,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 005,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 61 393,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 12 112,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 49 741,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 157,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 551 659,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 19 031 920,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 212 550,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 518 903,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 4 788 437,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 6,0000
Страница была полезной?