• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 30,0000
негосударственным организациям 10404 1 028 320,0000
физическим лицам 10405 1 650,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 0,0000
Резервный фонд 10701 14 796,0000
Фонды специального назначения 10702 5 009,0000
Фонды накопления 10703 4 381,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 108 237,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 457,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 301 109,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 18 315,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 164,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 103 091,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 140 817,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 869,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 169,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 38,0000
Резервы на возможные потери 30126 27,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 131 287,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 80 955,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 222,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 219,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 588,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 340,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 148 310,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 148 310,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 773 650,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 773 650,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 71 512,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 65 654,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 18,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 160 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 232 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 15 000,0000
до востребования 31310 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 192 208,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 922,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 289,0000
Резервы на возможные потери 32211 3,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 888,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 28 883,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 318,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 67,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 339,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 728,0000
Некоммерческие организации 40503 83,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 803,0000
Некоммерческие организации 40603 247,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 179 990,0000
Коммерческие организации 40702 624 434,0000
Некоммерческие организации 40703 8 454,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 50 969,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 171 475,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 43,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 11 425,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 118,0000
Физические лица 40817 5 255,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 1 970,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 3 069,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 606,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 151,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 135,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 4 010,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 341,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 45 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 14 730,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 2 646,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 95 457,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 18 572,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 178 307,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 816 865,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 121 512,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 9 504,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 538,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 51,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 126,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 63,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 32,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 577,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 12 870,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 359,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 345,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 39 556,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 075,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 19,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 160,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 2,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 8,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 1,0000
на срок свыше 3 лет 44007 187 742,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34 804,0000
на срок до 30 дней 45203 210 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 286 759,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 148 798,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 486 954,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 648 097,0000
на срок свыше 3 лет 45208 154 000,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 23 861,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 21 663,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 92 427,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 23 107,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 372,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 182,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 280,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 45,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 723,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 225,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 059,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 474 616,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 128 938,0000
Кредиты до востребования 45508 445,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 172 577,0000
Резервы на возможные потери 45515 64 118,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 58 112,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 40 437,0000
до востребования 45607 561,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 991,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 332,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 39,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 0,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 956,0000
Резервы на возможные потери 45715 69,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 999,0000
Физическим лицам 45815 1 613,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 175,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 672,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 60,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 81,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 15 235,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 995,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 893,0000
Требования по прочим операциям 47423 39 153,0000
Резервы на возможные потери 47425 10 588,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 8 480,0000
Требования по получению процентов 47427 16 675,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 16 668,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 376,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 2,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 140,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605 5,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц-нерезидентов 47607 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 200,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 48 704,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 78 209,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 20 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 481,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 729 739,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 7 297,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 10 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 60 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 12 059,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 31 786,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 123 614,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 46 343,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 309 378,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 161 517,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5 075,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 493,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 48 927,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 259,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 435,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 96,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 936,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 638,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 27,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 29,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 180,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 116,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 991,0000
Амортизация основных средств 60601 4 915,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 884,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 308,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 47,0000
Запасы
Запасные части 61002 21,0000
Материалы 61008 930,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 126,0000
Издания 61010 26,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 361,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 75 445,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17 695,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 70 177,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 35 354,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 385,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 39,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 42,0000
Другие доходы 70107 60 857,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 694,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 340,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 555,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 290,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 23,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 721,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 78 679,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 24 587,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 17 506,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 205,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 26 875,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 97 913,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 122,0000
Текущие счета 80801 444,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 180,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 115 446,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 1 394,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 8 694,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 568 063,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 94 726,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 777,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 65,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 583,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000
Бланки 91207 60,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 148 045,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 482 707,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 931 491,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 713 573,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 360 855,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 71 467,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 170 934,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 10 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 53 689,0000
Арендованное другое имущество 91504 6 567,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 232,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 679 834,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 943 014,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 14 486,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 61 313,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 14 486,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 61 313,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 261,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 291 258,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 17 552 405,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 248,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 7 747 332,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 2 991 500,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 34,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?