• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 30,0000
негосударственным организациям 10404 428 320,0000
физическим лицам 10405 1 650,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 0,0000
Резервный фонд 10701 4 796,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 2 334,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 111 670,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 195,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 134,0000
Денежные средства в пути 20209 89,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 199 002,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 15 765,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 506 214,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 54 290,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 36 373,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 24,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 891,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 86 198,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 82 169,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 36 659,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 169,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 168 219,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 168 219,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 263 175,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 263 175,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 78 674,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 95 906,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 148,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 55 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 172 900,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 729,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 285,0000
Резервы на возможные потери 32211 3,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 849,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 128 222,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 311,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 171,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 309,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 504,0000
Некоммерческие организации 40503 49,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 495,0000
Некоммерческие организации 40603 244,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 85 665,0000
Коммерческие организации 40702 400 990,0000
Некоммерческие организации 40703 215 573,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 43 894,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 314 152,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 743,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 10 785,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 317,0000
Физические лица 40817 643,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 3 465,0000
Невыплаченные переводы 40905 1 500,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 981,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 216,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 96,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 133,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 334,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 6 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 2 646,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 118 209,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 11 350,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 170 441,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 551 394,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 74 970,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 8 277,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 393,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 45,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 119,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 62,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 25,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 6,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 569,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9 301,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 269,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 13 687,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 003,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 18,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 712,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 43703 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 18,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 2,0000
на срок свыше 3 лет 44007 185 209,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 895,0000
на срок до 30 дней 45203 32 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 32 137,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 57 543,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 154 348,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 511 652,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 17 551,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 142,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 16 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 166,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 624,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 137,0000
Резервы на возможные потери 45415 41,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 19 946,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 818,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 754,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 51 507,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 35 356,0000
Кредиты до востребования 45508 146,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 53 589,0000
Резервы на возможные потери 45515 33 207,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 17 096,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 39 891,0000
до востребования 45607 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 570,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 71,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 484,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 57,0000
Кредиты до востребования 45707 1,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 171,0000
Резервы на возможные потери 45715 103,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 157,0000
Физическим лицам 45815 550,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 167,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 374,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 36,0000
Физическим лицам 45915 4,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 12 032,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 899,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 222,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 028,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 390,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 561,0000
Требования по получению процентов 47427 13 297,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 13 166,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 284,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 2,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 129,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605 5,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц-нерезидентов 47607 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 495,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 248,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 143 500,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 64 254,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 75 058,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 99 688,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 21 723,0000
Резервы на возможные потери 51410 3 844,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 346 202,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 695,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 707,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 365,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 294,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 38 904,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 271 279,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 37 725,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5 075,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 28 475,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 614,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 435,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 94,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 865,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 122,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 32,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 653,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 152,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 297,0000
Амортизация основных средств 60601 3 666,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 285,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 35,0000
Запасы
Запасные части 61002 22,0000
Материалы 61008 358,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 495,0000
Издания 61010 18,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 315,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 96 878,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 437,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 93 139,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 16 512,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 9 459,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 24,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 22,0000
Другие доходы 70107 31 597,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 37,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 18,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 347,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 261,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 22,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 568,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 54 832,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 24 456,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 163,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 401,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 35 180,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 67 405,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 379,0000
Текущие счета 80801 889,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 668,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 99 977,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 67,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 4 477,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 149 348,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 306 182,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 90 266,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 802,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 699,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 909,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 60,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 26 846,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 232 515,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 927 724,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 658 513,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 102 186,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 22 514,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 158 386,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 10 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000
Арендованные основные средства 91503 52 672,0000
Арендованное другое имущество 91504 5 752,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 157,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 287 418,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 467 119,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 77 861,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 29 433,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 122,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 77 983,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 29 433,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 197,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19 509 769,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 14 997 923,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 192,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 964 680,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 3 547 158,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 13,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?