• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 30,0000
негосударственным организациям 10404 428 320,0000
физическим лицам 10405 1 650,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3,0000
Резервный фонд 10701 4 796,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 2 334,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 454,0000
Касса обменных пунктов 20206 15 955,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 104 990,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4 478,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 257 119,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 176 224,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 80 035,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 1 177,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 256,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 70 801,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 104 298,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 13 511,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 94,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 172 736,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 172 736,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 188 068,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 188 068,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 64 772,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 42 186,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 16,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 343 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 272 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 147 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 470,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 299,0000
Резервы на возможные потери 32211 3,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 986,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 68 674,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 717,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 026,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 615,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 057,0000
Некоммерческие организации 40503 329,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 280,0000
Некоммерческие организации 40603 28,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 106 394,0000
Коммерческие организации 40702 344 007,0000
Некоммерческие организации 40703 3 733,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 40 197,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 139 514,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 14 586,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 166,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 97,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 3 786,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 848,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 27,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 131,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 105,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 6 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 187,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 60 830,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 681,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 63 794,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 90 205,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 295 198,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 66 344,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 10 248,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 898,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 59,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 112,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 67,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 16,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 167,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 596,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7 877,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 302,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 675,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 754,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 6 738,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 4 016,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 18,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 746,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 500,0000
Резервы на возможные потери 45015 5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 042,0000
на срок до 30 дней 45203 452 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 657,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 71 807,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 113 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 360 438,0000
Резервы на возможные потери 45215 10 293,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 16 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 165,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 941,0000
Резервы на возможные потери 45415 39,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 867,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 49 284,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 431,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 35 763,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 116,0000
Кредиты до востребования 45508 154,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 844,0000
Резервы на возможные потери 45515 24 339,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 23 887,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 41 802,0000
до востребования 45607 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 657,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 1,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 61,0000
Резервы на возможные потери 45715 31,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 448,0000
Физическим лицам 45815 75,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 146,0000
Резервы на возможные потери 45818 669,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8 004,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 77,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 161,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 279,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 120,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 769,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 815,0000
Требования по получению процентов 47427 17 173,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 16 147,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 204,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 2,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 120,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605 4,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц-нерезидентов 47607 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 85,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 162,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 495,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 248,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 89 742,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 37 462,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 15 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 422,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 434 895,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 99 900,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 384,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 554,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 5 447,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 10 116,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 553,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 61 958,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 231 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 37 725,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 27 483,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 416,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 481,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 82,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 686,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 34,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 59,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 589,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 758,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 969,0000
Амортизация основных средств 60601 2 731,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 41,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 253,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 25,0000
Запасы
Запасные части 61002 12,0000
Материалы 61008 1 328,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 177,0000
Издания 61010 23,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 343,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 86 686,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 089,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 79 853,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 12 456,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 634,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 52,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 11,0000
Другие доходы 70107 35 566,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 215,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 216,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 207,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 817,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 18,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 373,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 14,0000
Другие расходы 70209 35 330,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 15 140,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 192,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 730,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 8 056,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 59 717,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 167,0000
Текущие счета 80801 143,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 369,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 60 930,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 264,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 7 258,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 156 501,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 270 627,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 125,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 91 800,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 972,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21,0000
Бланки 91207 113,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 50 941,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 232 682,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 765 599,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 311 163,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 19 984,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 27 160,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 81 648,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 10 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 49 574,0000
Арендованное другое имущество 91504 5 667,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 822,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 152 573,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 927 834,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 236 626,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 14 486,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 236 261,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 14 486,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 365,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 193,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 517 261,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 18 746 914,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 15 528,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 213 919,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 2 542 080,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 13,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?