• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 30,0000
негосударственным организациям 10404 428 320,0000
физическим лицам 10405 1 650,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3,0000
Резервный фонд 10701 4 796,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 2 334,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 151,0000
Касса обменных пунктов 20206 18 507,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 106 980,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 62 200,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 607,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 118 826,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 742,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 1 943,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 193,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 545,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 40 256,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 173,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 7 882,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 881,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 8 198,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 198,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 13 222,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 21 283,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 119,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 14 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 28 330,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 283,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 311,0000
Резервы на возможные потери 32211 3,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 110,0000
на 1 день 32302 27 990,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 311,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 257,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 381,0000
Некоммерческие организации 40503 88,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 62,0000
Некоммерческие организации 40603 72,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 659,0000
Коммерческие организации 40702 120 560,0000
Некоммерческие организации 40703 4 813,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 995,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 18 170,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 4 054,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 101,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 10,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 905,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1 814,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 39,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 128,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 60 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 21 763,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 3 218,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 39 078,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 10 157,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 57 803,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 60 142,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 8 735,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 3 128,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 82,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 45,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 79,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 11,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 54,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 933,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 279,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 37,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 109,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 35,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 6 870,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 93,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 18,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 046,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 338,0000
на срок до 30 дней 45203 200 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 81 992,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 181 916,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 462,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 737,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 068,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 789,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 60,0000
Резервы на возможные потери 45515 578,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 13 995,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 46 650,0000
Резервы на возможные потери 45615 606,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 19,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 793,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 192,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 671,0000
Резервы на возможные потери 47425 818,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 360,0000
Требования по получению процентов 47427 9 922,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 9 919,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 896,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 2,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 103,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605 4,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц-нерезидентов 47607 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50113 543,0000
Резервы на возможные потери 50114 5,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 455,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 132,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 495,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 248,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 93 474,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 881,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 954,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 226 797,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 136,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 299,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 138 395,0000
Резервы на возможные потери 51910 1 384,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 81 526,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 304,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 59 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 37 080,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 69 370,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 14 410,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18 971,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 211,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 82,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 17,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 627,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 205,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 822,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 488,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 757,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 371,0000
Амортизация основных средств 60601 1 409,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34,0000
Оборудование к установке 60702 54,0000
Нематериальные активы 60901 207,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6,0000
Запасы
Запасные части 61002 13,0000
Материалы 61008 71,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 28,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 249,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 9 308,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 204,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 398,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 775,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 234,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 74,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 4,0000
Другие доходы 70107 27 546,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 48,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 959,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 465,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 897,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 41,0000
Другие расходы 70209 22 930,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 076,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 188,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 981,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 7 867,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 8 742,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 277,0000
Текущие счета 80801 125,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 15 905,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 20,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 086,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 163 009,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 114 179,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 78,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 95 227,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 6 220,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000
Бланки 91207 19,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 10 885,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 120 154,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 353 228,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 133 095,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 8 040,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 59 218,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 10 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 33 575,0000
Арендованное другое имущество 91504 4 648,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 50,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 78 143,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 033 501,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 560,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 384,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 176,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 118,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 329 257,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 11 380 683,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 55 384,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 7 050,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 1 887 256,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?