• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2002 г.

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 30,0000
негосударственным организациям 10404 428 320,0000
физическим лицам 10405 1 650,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 49,0000
Резервный фонд 10701 4 709,0000
Фонды накопления 10703 2 116,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 069,0000
Касса обменных пунктов 20206 17 259,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 1 981,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 340,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 403,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 84 945,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 002,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 899,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 664,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 246,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 18 338,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 647,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 647,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 144,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 144,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 578,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 14 811,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 300,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 774,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 28 302,0000
Резервы на возможные потери 32311 321,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 25,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 024,0000
Некоммерческие организации 40503 86,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 089,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 18 009,0000
Коммерческие организации 40702 137 595,0000
Некоммерческие организации 40703 8 846,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 809,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 26 741,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 401,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 4 407,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 136,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 108,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 19,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 511,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 134,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 12 887,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 154,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 147,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 347,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 172,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 12 794,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 727,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 945,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 32,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 94,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 81,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 41,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 547,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 13,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 12 579,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 157,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 95,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 17,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 912,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 947,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 906,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 41 592,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 012,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 786,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 055,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 047,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 462,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 755,0000
Резервы на возможные потери 45515 668,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 629,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 101 000,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 699,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 320,0000
Требования по прочим операциям 47423 100,0000
Резервы на возможные потери 47425 65,0000
Требования по получению процентов 47427 1 066,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 041,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 699,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 2,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 39,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 3 977,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 632,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 495,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 248,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 963,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 50,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 339 131,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 849,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 400,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 189 485,0000
Резервы на возможные потери 51910 1 895,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6 856,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 25 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 62 534,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 14 234,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 883,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 246,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 218,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 16,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 290,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 110,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 444,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 87,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 232,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 269,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 351,0000
Амортизация основных средств 60601 5,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 574,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 15,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 1 535,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 536,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000
Запасные части 61002 3,0000
Материалы для упаковки денег 61005 8,0000
Другие материалы 61006 0,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 768,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 768,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 187,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 228,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 663,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 779,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 78 622,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6 289,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 670,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 60 893,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 109 550,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 57 792,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 653,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 284,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 569,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 386,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 607,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 326 132,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 300,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 7 290,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 10,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 136,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 702 638,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 559 157,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 431 240,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 1 713 376,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1,0000
Страница была полезной?