• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2002 г.

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 30,0000
негосударственным организациям 10404 428 320,0000
физическим лицам 10405 1 650,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 49,0000
Резервный фонд 10701 4 709,0000
Фонды накопления 10703 2 116,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 021,0000
Касса обменных пунктов 20206 15 629,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 884,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 043,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 365,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 206 640,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 74 996,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 2 907,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 754,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 970,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 389,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 984,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 984,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 654,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 654,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 382,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 14 415,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 65,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 366,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 97 859,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 032,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 389,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 713,0000
Некоммерческие организации 40503 44,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 441,0000
Некоммерческие организации 40603 40,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 26 600,0000
Коммерческие организации 40702 114 113,0000
Некоммерческие организации 40703 7 867,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 794,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 61 653,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3 793,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 5,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 284,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 564,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 514,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 40 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 21 470,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 839,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 751,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 15 865,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 12 234,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 447,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 3 158,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 82,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 72,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 53,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 2,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 313,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 416,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 318,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 127,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 181,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 96,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 17,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 878,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 249,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 680,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 30 990,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 72 418,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 526,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 757,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 789,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 579,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 646,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 332,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 568,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 054,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 25 254,0000
Резервы на возможные потери 45615 253,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 101 000,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 914,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 125,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 382,0000
Резервы на возможные потери 47425 501,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 389,0000
Требования по получению процентов 47427 1 833,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 833,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 915,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 2,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 63,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605 4,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 3 977,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 609,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 495,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 248,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 65 091,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 100,0000
Резервы на возможные потери 51410 722,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 413 884,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 139,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 153 559,0000
Резервы на возможные потери 51910 1 536,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 25 454,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 51 295,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 95 667,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 70 271,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 002,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 544,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 219,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 5,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 392,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 102,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 774,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 059,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 807,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 232,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 326,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 439,0000
Амортизация основных средств 60601 6,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 640,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 20,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 1 585,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 485,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 3,0000
Запасные части 61002 3,0000
Материалы для упаковки денег 61005 8,0000
Другие материалы 61006 0,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 048,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 1 048,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 194,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 14 598,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 021,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 12 397,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 880,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 093,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 356,0000
Другие доходы 70107 43 465,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 48,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 94,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 560,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 227,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 283,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 154,0000
Другие расходы 70209 47 653,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 663,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 155,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 83 396,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 6 313,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 670,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 136 266,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 256 548,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 99 712,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 351,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 41 117,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 872,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 430,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 26,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 49 138,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 595 575,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 151,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 031 381,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 12 842 932,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 434 245,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 1 755 344,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 11,0000
Страница была полезной?