• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 1 090 000,0000
физическим лицам 10405 1 528 750,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 0,0000
Эмиссионный доход 10602 460 000,0000
Резервный фонд 10701 84 796,0000
Фонды специального назначения 10702 3 986,0000
Фонды накопления 10703 6 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 001 899,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 121,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 38 826,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 586 070,0000
Денежные средства в пути 20209 38 718,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 13 899,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 981 059,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 52 910,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 458 038,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 18 953,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 246 918,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 146,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 532 754,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 127 819,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 390,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 635,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 476,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 7,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 4 025,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 6 386,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11 769,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 996 312,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 996 312,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 5 779 772,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 779 772,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 448,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 935,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 872,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 24,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 45 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 129 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 100 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 420 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506 8 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 117 353,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 34 390,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 195,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 531,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 12 470,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 322,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3 035,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 23 092,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 20 884,0000
Некоммерческие организации 40503 69,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1 086,0000
Коммерческие организации 40602 19 044,0000
Некоммерческие организации 40603 13 945,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 482 994,0000
Коммерческие организации 40702 2 194 422,0000
Некоммерческие организации 40703 213 993,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 150 554,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 54 124,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 43,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 362,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 26,0000
Физические лица 40817 1 190 263,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 51 178,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 41 036,0000
Невыплаченные переводы 40905 55 167,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 828,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 22 772,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 13 637,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 076,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 171,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 29,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 20 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 3 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705 35 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 144,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 4 220,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 42 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 366 465,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 19 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 3 410,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 138 167,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 235 729,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 316 925,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 4 482,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 333,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 8 267,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 14 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 157 798,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 39 207,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 909 249,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 9 126 993,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 563 304,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 158 176,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 835,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 113,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 105,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 502,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 657,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 41,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8 760,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 988,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 29 985,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 108 365,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 76 856,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 2 862,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 170,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 18,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 282,0000
на срок до 30 дней 43802 13 480,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 4,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 7,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 530,0000
на срок свыше 3 лет 44007 172 465,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 62 200,0000
Резервы на возможные потери 44915 772,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 294 236,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 35 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 111 714,0000
Резервы на возможные потери 45115 2 855,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 165 475,0000
на срок до 30 дней 45203 450,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 215 180,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 670 028,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 795 534,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 223 558,0000
на срок свыше 3 лет 45208 201 745,0000
Резервы на возможные потери 45215 270 404,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 111 681,0000
на срок свыше 3 лет 45308 84 906,0000
Резервы на возможные потери 45315 277,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 576,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 069,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 30 092,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 74 184,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 58 198,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 534,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 389,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 317,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 721 121,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 084 869,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 992 314,0000
Кредиты до востребования 45508 151,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 294 310,0000
Резервы на возможные потери 45515 119 012,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 400 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 6 328,0000
до востребования 45607 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 690,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 119 922,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 13 408,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 60 539,0000
Кредиты до востребования 45707 1,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 866,0000
Резервы на возможные потери 45715 29,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 219 866,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 471,0000
Физическим лицам 45815 462 476,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 24 322,0000
Резервы на возможные потери 45818 386 881,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 329,0000
Физическим лицам 45915 19 733,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 500,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 994,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 165 196,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 268,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 10 893,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 53 998,0000
Требования по прочим операциям 47423 291 262,0000
Резервы на возможные потери 47425 60 105,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 87 235,0000
Требования по получению процентов 47427 58 324,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 75 353,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 229 339,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 2,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 202,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605 6,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 36 595,0000
Резервы на возможные потери 47804 613,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 21 910,0000
Прочие долговые обязательства 50107 71 630,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 217 154,0000
Прочие долговые обязательства 50308 35 643,0000
Резервы на возможные потери 50312 356,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 109,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 20 186,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 69 776,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 9 664,0000
Прочие акции 50806 150 771,0000
Резервы на возможные потери 50809 368,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 28,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 77 484,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 601 093,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 109 634,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 150 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 31 500,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 30 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 155 281,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 38 407,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 121 667,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 83 653,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 018 464,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 553 675,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 209,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 40,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 57 724,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 240 290,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 172 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 501 949,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 9 810,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 148,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 14 304,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 307,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 32 742,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 68,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 326,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 262,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 227,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 9 854,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 256 967,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 10 167,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 848,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 558,0000
Резервы на возможные потери 60324 10 376,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 374 796,0000
Амортизация основных средств 60601 73 694,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 62 417,0000
Оборудование к установке 60702 4,0000
Нематериальные активы 60901 680,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 390,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 108,0000
Материалы 61008 25 551,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 26 553,0000
Издания 61010 178,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 751,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 3 543,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 994,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 126 097,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 1 032,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 80 476,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 111 713,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 785,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 285 416,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 273,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 16 239,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2 575,0000
Другие доходы 70107 268 620,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 501,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 438,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 148 394,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 17 036,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9 942,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 77 851,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000
Другие расходы 70209 299 718,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 206 201,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 152,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 85 421,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 873 312,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 169 433,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3 288,0000
Текущие счета 80801 74 446,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 238 467,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 136 150,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 130 654,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 804,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 91 338,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 20 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 33 971,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 886 388,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 225,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 166 959,0000
Выставленные аккредитивы 90907 120 756,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 307,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 271,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 93,0000
Разные ценности и документы 91202 1 390,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 629,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 238 302,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 484 334,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 23 587 698,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 15 188 182,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 526 675,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 36 594,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 17 363,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 398 305,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 30 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 133,0000
Арендованные основные средства 91503 644 041,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 452,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 290 919,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 173,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 377,0000
Долги, списанные в убыток 91803 384,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 163 282,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 46 521 651,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 68 052,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 79 580,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 331 858,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 568 454,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 4 628,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 3 192,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 762,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 5 023,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 6 723,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 951,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 272,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 68 093,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 79 599,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 332 809,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 569 977,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 5 042,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 11 383,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 985,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 238,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 369,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 164,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 807 075,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 104,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 69 720,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 960 938,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 623 216,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 155 469,0000
Страница была полезной?