• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2767

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 100 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 79,0000
Резервный фонд 10701 15 000,0000
Фонды специального назначения 10702 30,0000
Фонды накопления 10703 17 870,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 56 064,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 928,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 518,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 50 730,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 501,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 130,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 134,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 191,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 72,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 343,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 360,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 144 664,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 13 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 8 437,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 74 271,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 118,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 024,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 16 129,0000
Некоммерческие организации 40603 3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 95,0000
Коммерческие организации 40702 122 360,0000
Некоммерческие организации 40703 10 604,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 908,0000
Физические лица 40817 17 161,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 124,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 61 506,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 134,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 400,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 862,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 7 139,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 177 579,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 161 617,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 516,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 24,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 814,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 013,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 371,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 86 840,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 372 884,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 39 072,0000
на срок свыше 3 лет 45208 531,0000
Резервы на возможные потери 45215 10 673,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 350,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 955,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 055,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 165,0000
Резервы на возможные потери 45515 49,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 385,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 32,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 13,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 284,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 32,0000
Требования по получению процентов 47427 119,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 417,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 674,0000
Прочие долговые обязательства 50107 10 050,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 36 389,0000
Резервы на возможные потери 50312 364,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 915,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 928,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 32,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 7,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 623,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 43 221,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 14 285,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 18 430,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 560,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 373,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 43,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 48,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 22,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 681,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 125,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 405,0000
Амортизация основных средств 60601 3 322,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 183,0000
Материалы 61008 216,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 95,0000
Издания 61010 13,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 601,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 12 032,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 608,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 10 311,0000
Другие доходы 70107 6 689,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 740,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 016,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 536,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9 719,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 141,0000
Другие расходы 70209 10 832,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 10 596,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 250,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 862,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000
Средства использованные на другие цели 80501 316,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 7,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 300,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 23,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 343,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 264 130,0000
Выставленные аккредитивы 90907 34 136,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 5 000,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 525 665,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 574,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 90 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 739,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 222,0000
Арендованные основные средства 91503 9 513,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 313,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 929 017,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 984,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 983,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 838 878,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 183 873,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 655 004,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2,0000
Страница была полезной?