• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
"Международный Инвестиционный Банк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2742

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 261 920,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 421,0000
Эмиссионный доход 10602 450 000,0000
Резервный фонд 10701 7 185,0000
Фонды специального назначения 10702 831,0000
Фонды накопления 10703 98 235,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 103,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 28,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 6 422,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 70 114,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 39 756,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 274,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 7 114,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 317 197,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 264,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 564,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 539,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 58,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 1 200,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 200,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 273,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 281,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 46,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 74 678,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 28 121,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 69 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 35 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 56 241,0000
Резервы на возможные потери 32115 562,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 844,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 163,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 734,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 6 913,0000
Некоммерческие организации 40503 3 357,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 087,0000
Коммерческие организации 40702 349 840,0000
Некоммерческие организации 40703 35 415,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 438,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 219 455,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 9 068,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 828,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8 486,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 24 296,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 80,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 27 633,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 555,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 14 216,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 117,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 754,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 384,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 433,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 978,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 53 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 141 473,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 300 031,0000
на срок свыше 3 лет 45208 28 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 59 950,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 335,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 055,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 570,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 229,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 36 557,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 316 135,0000
Резервы на возможные потери 45615 72 734,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 160,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 968,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 67,0000
Резервы на возможные потери 45715 394,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 121 727,0000
Резервы на возможные потери 45818 121 727,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 807,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 124 230,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 067,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 27 959,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 256,0000
Требования по прочим операциям 47423 376,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 896,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 760,0000
Требования по получению процентов 47427 317,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 154,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 093,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 78 849,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 22 670,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 56 428,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 524,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 19 692,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 49 015,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 49 280,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 78,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 29 502,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 176 887,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 573 889,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 96 650,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 22 461,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 84 362,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 38 252,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 426 456,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 156 146,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 659,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 7 331,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 577,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 292,0000
Резервы на возможные потери 60206 73,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 216,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 104,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 33,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 471,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000
Резервы на возможные потери 60324 69,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 43 110,0000
Амортизация основных средств 60601 11 102,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 328,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 15 978,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 519,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 53 623,0000
Другие доходы 70107 19 410,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 258,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 475,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 370,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 457,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 65 666,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 872,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 17,0000
Другие расходы 70209 14 275,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 60 812,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 644,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 060,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 122 312,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 54 217,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 84,0000
Разные ценности и документы 91202 12,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 995,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 100 599,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 72 574,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 816 511,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 18 603,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 121 982,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 10 679,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 951,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 339,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 282,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 98,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 32 277,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 298 966,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 22 793 542,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 26 250 158,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 8 582,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 29 047,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 20 044,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 896,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 11 053,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 22 792 090,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 26 257 506,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 8 582,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 35 807,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 24 337,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 243,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 40 744 553,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 30 593 299,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 500 880,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 5 650 617,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?