• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"
Регистрационный номер
2731

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 70 861,0000
физическим лицам 10205 19 139,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 142 741,0000
Резервный фонд 10701 32 366,0000
Фонды специального назначения 10702 781,0000
Фонды накопления 10703 184 087,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 104 899,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 696,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 902,0000
Денежные средства в пути 20209 100,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 120 430,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 604,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 836,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 687,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 94,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 914,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 919,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 69 593,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 69 593,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 124 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 124 500,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 584,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 55 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 35 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 83 708,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 277,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 495,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 3 227,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 6 677,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11 031,0000
Некоммерческие организации 40603 193,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 9 564,0000
Коммерческие организации 40702 229 421,0000
Некоммерческие организации 40703 49 831,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 33 173,0000
Физические лица 40817 55 788,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 330,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 34 400,0000
на срок свыше 3 лет 42007 80 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 151 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 10 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207 1 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 312 946,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 65 638,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 392 075,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 355 906,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 244,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 637,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 99 469,0000
на срок до 30 дней 45203 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 40 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 181 941,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 143 660,0000
на срок свыше 3 лет 45208 15 320,0000
до востребования 45209 35 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 47 609,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 16 578,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 62 625,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 199,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 284,0000
Резервы на возможные потери 45415 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 390,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 197 022,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 566 228,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 126 140,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 68,0000
Резервы на возможные потери 45515 599,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 23 431,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 342,0000
Физическим лицам 45815 3 031,0000
Резервы на возможные потери 45818 26 145,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 622,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 26 976,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 641,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 352,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 540,0000
Резервы на возможные потери 47425 670,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 495,0000
Требования по получению процентов 47427 13 136,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 13 481,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 26 976,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 6 437,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 15 691,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 9 779,0000
Прочие долговые обязательства 50107 41 650,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 316,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10 527,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 105,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 21,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 204,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 825,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 920,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 650,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 21 100,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 615,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 615,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 090,0000
Резервы на возможные потери 60206 11,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 129,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 414,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 366,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 75,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 267,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 395,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 600,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 430 464,0000
Земля 60404 14,0000
Амортизация основных средств 60601 42 058,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 669,0000
Запасы
Запасные части 61002 364,0000
Материалы 61008 947,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 696,0000
Издания 61010 70,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 152,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 57,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 849,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 26 587,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 31 701,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 18 477,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 529,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 516,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 21,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 639 925,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 355,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 407,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 209 464,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 508 572,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 79 554,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 123,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 691,0000
Арендованные основные средства 91503 36 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 176,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 039,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 074,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 93 032,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 428 524,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 050 561,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 841 087,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 177 415,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 32 065,0000
Страница была полезной?