• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"
Регистрационный номер
2731

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 71 861,0000
физическим лицам 10205 18 139,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 569,0000
Резервный фонд 10701 28 021,0000
Фонды специального назначения 10702 1 502,0000
Фонды накопления 10703 165 586,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 130 936,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 205,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 848,0000
Денежные средства в пути 20209 9 706,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 141 547,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 216,0000
Резервы на возможные потери 30126 2 674,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 33 279,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 695,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 38,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 78 239,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 78 239,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 78 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 78 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 116,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 8 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 36 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 91 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 174,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 538,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 725,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 870,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 14 836,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9 570,0000
Некоммерческие организации 40603 412,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 8 974,0000
Коммерческие организации 40702 158 209,0000
Некоммерческие организации 40703 54 913,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 16 925,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 121,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 39 100,0000
на срок свыше 3 лет 42007 60 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 31 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 25 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 9 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 478 125,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 125 019,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 225 478,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 184 527,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 87 380,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 488,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 537,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 146 279,0000
на срок до 30 дней 45203 81,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 226 970,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 105 850,0000
Резервы на возможные потери 45215 40 844,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 150,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 507,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 780,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 38 510,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 574,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 439,0000
Резервы на возможные потери 45415 758,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 434,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 187 513,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 376 110,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 81 726,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 350,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 476,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 009,0000
Физическим лицам 45815 1 296,0000
Резервы на возможные потери 45818 15 804,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 59,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 15 050,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 522,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 321,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 975,0000
Резервы на возможные потери 47425 28 265,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 12 316,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 12 201,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 050,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 26 161,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 15 699,0000
Прочие долговые обязательства 50107 33 435,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 12 503,0000
Прочие долговые обязательства 50308 27 629,0000
Резервы на возможные потери 50312 401,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 804,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 000,0000
Прочих резидентов 50706 7 831,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 78,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 22,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 500,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 848,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 825,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 367,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 8 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 453,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 453,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 090,0000
Резервы на возможные потери 60206 1 045,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 492,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 817,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 74,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 166,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 77,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 404,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 54 280,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 24,0000
Резервы на возможные потери 60324 145,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 142 488,0000
Земля 60404 1,0000
Амортизация основных средств 60601 21 839,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 43 935,0000
Оборудование к установке 60702 167,0000
Запасы
Запасные части 61002 239,0000
Материалы 61008 1 196,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 829,0000
Издания 61010 67,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 873,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 9,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 559,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 24 672,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 69 097,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 6 623,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 166,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 203,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 751,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 176 797,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 049,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 457 014,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 206 424,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 44 479,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 17 059,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 395,0000
Арендованные основные средства 91503 49 817,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 287,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 63,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 028,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 61 538,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 923 634,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 078 175,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 848 089,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 190 029,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 40 065,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 3,0000
Страница была полезной?