• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"
Регистрационный номер
2731

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 71 861,0000
физическим лицам 10205 18 139,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 569,0000
Резервный фонд 10701 28 021,0000
Фонды специального назначения 10702 1 621,0000
Фонды накопления 10703 165 586,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 114 179,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 23 028,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 35 891,0000
Денежные средства в пути 20209 566,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 252 841,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 857,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 2 674,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 787,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 669,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 6 000,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 94 907,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 94 907,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 109 654,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 109 654,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 135 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 344,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 78,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 491,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 740,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 767,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 40 370,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6 965,0000
Некоммерческие организации 40603 216,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 10 400,0000
Коммерческие организации 40702 232 325,0000
Некоммерческие организации 40703 47 049,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 18 639,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 53 100,0000
на срок свыше 3 лет 42007 60 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 31 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 75 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 9 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 534 157,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 96 069,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 228 595,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 109 877,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 94 959,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 55,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 039,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 118 384,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 299,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 265 255,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 50 141,0000
Резервы на возможные потери 45215 22 847,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 954,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 630,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 45 194,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 734,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 456,0000
Резервы на возможные потери 45415 199,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 498,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 184 982,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 368 740,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 76 636,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 349,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 236,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 009,0000
Физическим лицам 45815 686,0000
Резервы на возможные потери 45818 16 510,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 286,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 12 363,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 761,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 990,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 453,0000
Резервы на возможные потери 47425 28 731,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 11 049,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 10 706,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 363,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 200,0000
Резервы на возможные потери 47804 200,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 31 690,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 16 398,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 48 663,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 13 888,0000
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000
Резервы на возможные потери 50312 139,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 115,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 000,0000
Прочих резидентов 50706 7 831,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 78,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 28,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 480,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 848,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 605,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 248,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 16 800,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 937,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 937,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 090,0000
Резервы на возможные потери 60206 1 045,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 042,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 757,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 248,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 053,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 44 780,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18,0000
Резервы на возможные потери 60324 168,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 140 893,0000
Земля 60404 1,0000
Амортизация основных средств 60601 19 647,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31 812,0000
Оборудование к установке 60702 141,0000
Запасы
Запасные части 61002 266,0000
Материалы 61008 1 283,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 825,0000
Издания 61010 75,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 873,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 650,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 94 563,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 429,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 204,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 166 362,0000
Разные ценности и документы 91202 15 000,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 450,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 049,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 053 860,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 366 243,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 84 589,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 200,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 26 540,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 395,0000
Арендованные основные средства 91503 49 040,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 947,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 63,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 028,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 111 579,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 678 401,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 50 295,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 9 125,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 59 420,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 090 733,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 848 089,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 202 588,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 40 065,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 3,0000
Страница была полезной?