• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"
Регистрационный номер
2731

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 37 309,0000
физическим лицам 10205 12 691,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 627,0000
Резервный фонд 10701 21 482,0000
Фонды специального назначения 10702 807,0000
Фонды накопления 10703 130 832,0000
Другие фонды 10704 1 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 80 516,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 519,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 593,0000
Денежные средства в пути 20209 667,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 413 061,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 58 352,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 964,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 152 339,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 076,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 10 115,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 195 537,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 195 537,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 13 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 13 000,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 30 090,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 21 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 47 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 71 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 180,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 351,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 278,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 556,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 271,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 2 119,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 302,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 413 788,0000
Некоммерческие организации 40503 323,0000
Доходные счета МПС России 40505 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 407,0000
Некоммерческие организации 40603 4 009,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 40 658,0000
Коммерческие организации 40702 163 314,0000
Некоммерческие организации 40703 56 726,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 785,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 6,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 16,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 450,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 80 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 35 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 541 719,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 31 123,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 81 911,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 10 312,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 80 465,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 95,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 32 150,0000
Резервы на возможные потери 44215 322,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 700,0000
Резервы на возможные потери 44615 7,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 895,0000
Резервы на возможные потери 44915 94,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 142 854,0000
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 245,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 165 204,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 32 248,0000
на срок свыше 3 лет 45208 22 500,0000
до востребования 45209 102 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 27 890,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 472,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 170,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 171,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 927,0000
Кредиты до востребования 45409 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 448,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 287,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 119 115,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 770,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 746,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 334,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 642,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 312,0000
Физическим лицам 45815 419,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 316,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 31 085,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 426,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 439,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 869,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 454,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 679,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 912,0000
Требования по получению процентов 47427 8 039,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 7 688,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 338,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 8 481,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 5 066,0000
Резервы на возможные потери 50312 51,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 000,0000
Прочих резидентов 50706 7 518,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 319,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 660,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 8 712,0000
Резервы на возможные потери 51410 133,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 142,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 23 781,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 66 558,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 450,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 228,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 653,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 13 200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 208,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 208,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 483,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 555,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 177,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 84,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 59 108,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 348,0000
Амортизация основных средств 60601 10 730,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31 793,0000
Оборудование к установке 60702 337,0000
Запасы
Запасные части 61002 532,0000
Материалы 61008 1 397,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 668,0000
Издания 61010 79,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 37,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 416,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 774,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 42 978,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 800,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 769,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 72,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 172 281,0000
Выставленные аккредитивы 90907 5 884,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 39,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 24 310,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 622 146,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 404 242,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 114 723,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 39 508,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 560,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 73,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 648,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 114 723,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 275 775,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 58 723,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 548 240,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 480 724,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 043 517,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 34 940,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 47 782,0000
Страница была полезной?