Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тинькофф Банк"
Регистрационный номер
2673
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 572 000,0000 | |
| Непокрытый убыток | 10901 | 45 310,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 936,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 25 488,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 660 694,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 799,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 327,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 23 000,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 41 091,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 45 079,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 50 000,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 7 860,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 670,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 072,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 641 381,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 431,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 54,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 46 005,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 27,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 203 420,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 2 586 346,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 070,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 662 851,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 8 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 197 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 78 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 86 699,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 250,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 4 511 897,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 135 357,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 70 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 35 700,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 133 370,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 281 955,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 184 560,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 645,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 96 048,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 16 989,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 127 694,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 62,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 33,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 125,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 510,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 666,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 37 117,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 66 975,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 243 636,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 305 056,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 8 498,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 675,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 3,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10 552,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 12 957,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 085,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5 528,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 22 692,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 1 216,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 020,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 9,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 042,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 085,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 58 348,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 19 586,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 72 060,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 196,0000 | |
| Материалы | 61008 | 7 281,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 322,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 578,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 057 182,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 331 434,0000 | |
| Расходы | 70606 | 899 460,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 333 347,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 27 736,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 2 323 981,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 268 543,0000 | |
| Расходы | 70706 | 2 066 141,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 283 412,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 92 427,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 997 004,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 52 878,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 123,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 123,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 25,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 643 657,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 632 506,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 193,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 74 788,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 134,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 522,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 369,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 30 273,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 351 085,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 103 510,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 997 004,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 997 004,0000 | |
Страница была полезной?