• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"
Регистрационный номер
2618

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 415 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 488,0000
Резервный фонд 10701 20 768,0000
Фонды специального назначения 10702 12 569,0000
Фонды накопления 10703 119 450,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 406,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 927,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 894,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 561,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 242,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 29 334,0000
Резервы на возможные потери 30126 3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 726,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 574,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 5 209,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 812,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 250 344,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 347 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 479 145,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 51 627,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 6 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 70 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 62,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 222,0000
на срок свыше 3 лет 32209 82,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 3 495,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 7 621,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 41 736,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 716,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 474,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 17,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 11 431,0000
Коммерческие организации 40702 211 751,0000
Некоммерческие организации 40703 2 328,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 380,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 536,0000
Физические лица 40817 27 355,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 169,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 930,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 88 995,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 44 615,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 228 106,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 288 374,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 68 948,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 674,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 452,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 8 588,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 86,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 1 463,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 7 683,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 45 393,0000
на срок свыше 3 лет 43807 82,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 29 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 28 682,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 117 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 95 585,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 311 434,0000
Резервы на возможные потери 45215 27 524,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 300,0000
Резервы на возможные потери 45415 21,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 509,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 004,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 466,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 287,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 005,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 772,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 347,0000
Резервы на возможные потери 45715 5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 000,0000
Резервы на возможные потери 45818 26 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 488,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 87 134,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 105 291,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10 050,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 574,0000
Резервы на возможные потери 47425 289,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 596,0000
Требования по получению процентов 47427 716,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 172,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 45 573,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 46 178,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 142 927,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 43 991,0000
Резервы на возможные потери 50213 1 765,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 87 308,0000
Резервы на возможные потери 50312 1 811,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 320,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 71 678,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 756,0000
Прочих нерезидентов 50708 55,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 83,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 64 693,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 35,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 13 256,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 203 848,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 823 753,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 95 742,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 147 559,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 165 687,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 471,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 25 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 16 278,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 130 609,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 317 910,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 64 656,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 23 811,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 774,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 21 134,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 45 963,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 27,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 189,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 593,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 593,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 851,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 77,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9,0000
Резервы на возможные потери 60324 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 253,0000
Амортизация основных средств 60601 10 740,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 8,0000
Запасы
Запасные части 61002 224,0000
Материалы 61008 271,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 137,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 097,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 6 092,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 15 474,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 28 419,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 22 242,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 642,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 93,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 993,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 660,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 28 184,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 325,0000
Другие расходы 70209 28 814,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 336,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 958,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 257 180,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 12 473,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 313 185,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 362 956,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 236 026,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 20 513,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 721 381,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 136 485,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 192 035,0000
Арендованное другое имущество 91504 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 634,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 169 471,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 100 415,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 205,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 875 550,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 287 036,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 9 742 569,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 846 150,0000
Страница была полезной?