• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"
Регистрационный номер
2618

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 415 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 553,0000
Резервный фонд 10701 20 768,0000
Фонды специального назначения 10702 9 486,0000
Фонды накопления 10703 67 309,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 009,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 381,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 89 412,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 647,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 308,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 952,0000
Резервы на возможные потери 30126 3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 834,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 28 116,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 4 829,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 67 965,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 466 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 300 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 206 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 390 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 5 960,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 131,0000
на срок свыше 3 лет 32209 297,0000
Резервы на возможные потери 32211 4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 31 до 90 дней 32305 5 297,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 5 249,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 22 495,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 16 533,0000
Резервы на возможные потери 32311 496,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 052,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 355,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 480,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 35 885,0000
Коммерческие организации 40702 206 120,0000
Некоммерческие организации 40703 1 585,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 833,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 295,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 649,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 81,0000
Физические лица 40817 370,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 950,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 87,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 330,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 36 449,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 65 327,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 157 483,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 106 841,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 261,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 388,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 380,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 1 294,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 4 493,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 26 029,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 19 119,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 30 950,0000
Резервы на возможные потери 45115 309,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 49 928,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 50 619,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 167 426,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 108 847,0000
Резервы на возможные потери 45215 67 058,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 581,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 548,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 055,0000
Резервы на возможные потери 45515 368,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 154,0000
Резервы на возможные потери 45715 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 000,0000
Резервы на возможные потери 45818 26 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 491,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 6 027,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 22 541,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 30 042,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 881,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 944,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 246,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 102,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 18,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 710,0000
Резервы на возможные потери 47425 307,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 373,0000
Требования по получению процентов 47427 1 109,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 57,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 961,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 36 121,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 46 734,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 4 754,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 115 082,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 34 724,0000
Резервы на возможные потери 50213 4 490,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 63 094,0000
Резервы на возможные потери 50312 81,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 138,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 32 532,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 40,0000
Прочих нерезидентов 50708 56,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 18,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 992,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 56 554,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 379 261,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 85 445,0000
Резервы на возможные потери 51410 5 233,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 487,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 556,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 12 395,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 338 782,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 851 155,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 50 427,0000
Резервы на возможные потери 51510 12 588,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 348 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 241 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 90 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 525 760,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 100 290,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 395,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 109 000,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 109 003,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 187,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 435,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 435,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 010,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 26,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 6,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 677,0000
Амортизация основных средств 60601 7 972,0000
Нематериальные активы 60901 8,0000
Запасы
Запасные части 61002 236,0000
Материалы 61008 256,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 39,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 860,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 90 391,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 890,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 24 497,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 30 308,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 59 796,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 53 431,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 597 874,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 370 306,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 370,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 177 968,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 125 053,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 315,0000
Арендованное другое имущество 91504 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 829,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 194 219,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 260 538,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 66 763,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 22,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 66 785,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 340,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 824 428,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 15,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 7 142 616,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 655 127,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 27 040,0000
Страница была полезной?