• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"
Регистрационный номер
2618

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 415 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 553,0000
Резервный фонд 10701 20 768,0000
Фонды специального назначения 10702 735,0000
Фонды накопления 10703 25 255,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 139,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 765,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 51 735,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 113,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 703,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 31 234,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 391,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 40 535,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 8 410,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 226 737,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 112 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 29 737,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 29 737,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 29 737,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 142,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 134,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 304,0000
Резервы на возможные потери 32211 4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 33 224,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 4 295,0000
Резервы на возможные потери 32311 375,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 827,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 160,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 886,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 333,0000
Коммерческие организации 40702 184 886,0000
Некоммерческие организации 40703 2 756,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 58,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6 094,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 352,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 47,0000
Физические лица 40817 5,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 919,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 284 751,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 450,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 89,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 40 484,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 676,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 89 610,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 95 587,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 60 868,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 392,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 082,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 238,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2 251,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 4 295,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 70 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 29 737,0000
Резервы на возможные потери 45115 997,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 255 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 737,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 181 353,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 398 595,0000
Резервы на возможные потери 45215 68 062,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 89,0000
Резервы на возможные потери 45415 89,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 743,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 947,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 811,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 407,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 29 737,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 29 737,0000
Резервы на возможные потери 45615 30 034,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 240,0000
Резервы на возможные потери 45715 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 208,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 553,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 342,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 32,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 156,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 312,0000
Резервы на возможные потери 47425 483,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 291,0000
Требования по получению процентов 47427 2 100,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 273,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 473,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 20 089,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 24 606,0000
Прочие долговые обязательства 50208 15 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 58 582,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 95 027,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 85,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 56 164,0000
Резервы на возможные потери 50312 78,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 826,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 40,0000
Прочих нерезидентов 50708 56,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 654,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 18,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 998,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 885,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 42 631,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 153 023,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 67 694,0000
Резервы на возможные потери 51410 2 882,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 498,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 54 128,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 024,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 59 492,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 457 727,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 92 198,0000
Резервы на возможные потери 51510 6 741,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51906 14 868,0000
Резервы на возможные потери 51910 149,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 45 900,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 241 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 90 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 38 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 74 342,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 166 527,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 86 237,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 100 290,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 19 982,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 37 668,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 37 964,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 66,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 402,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 395,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 483,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 54,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 612,0000
Амортизация основных средств 60601 6 229,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 8,0000
Запасы
Запасные части 61002 209,0000
Материалы 61008 304,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 204,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 30,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 081,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 20 651,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 12 173,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 75 093,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 19,0000
Другие доходы 70107 66 451,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 130,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 101,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 527,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 13 583,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 73 360,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 672,0000
Другие расходы 70209 43 528,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 40 303,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 458,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 41 091,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 120,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 32 780,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 19 476,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 486,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 40 073,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 519 638,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 523 210,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 436,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 221 510,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 17 227,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 315,0000
Арендованное другое имущество 91504 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 135,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 663,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 406 840,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 89 211,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 18,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 89 229,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 172,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 065 888,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 7 147 628,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 873 321,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 45 118,0000
Страница была полезной?