• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2003 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"
Регистрационный номер
2618

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 415 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 557,0000
Резервный фонд 10701 12 000,0000
Фонды специального назначения 10702 662,0000
Фонды накопления 10703 19 555,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 211,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 528,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 12 071,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 110,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 841,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 473,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24 119,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 6 161,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 115 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 40 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 600,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 737,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 684,0000
Резервы на возможные потери 32211 14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 46 109,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 261,0000
Резервы на возможные потери 32311 464,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 873,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 185,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 937,0000
Коммерческие организации 40702 208 829,0000
Некоммерческие организации 40703 2 701,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 23,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 696,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 47 574,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 270 489,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 95,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 20 672,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 13 976,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 35 848,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 45 376,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 7 351,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 618,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 764,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 255,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 110 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 532,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 478 092,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 256 945,0000
до востребования 45209 60 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 46 051,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 255,0000
Резервы на возможные потери 45415 255,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 57,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 395,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 54 684,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 408,0000
Резервы на возможные потери 45515 11 510,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 79 555,0000
Резервы на возможные потери 45615 39 778,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 81,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 333,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 65 358,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 100 543,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 830,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 830,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 000,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 197,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 45,0000
Требования по прочим операциям 47423 645,0000
Резервы на возможные потери 47425 338,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 179,0000
Требования по получению процентов 47427 923,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 50,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 179,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 30 198,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 64 273,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 32,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 21 730,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 295,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 40,0000
Прочих нерезидентов 50708 55,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 654,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 26,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 150,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 985,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 34 144,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 26 770,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 91 543,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 25 142,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 797,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 500,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 8 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 162 403,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 6 200,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 781,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6 555,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 103 455,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 337 634,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 519,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 87,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 389,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 86,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 718,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 0,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 0,0000
Амортизация основных средств 60601 4 106,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 0,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 8,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000
Запасные части 61002 59,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000
Другие материалы 61006 0,0000
Материалы 61008 226,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 158,0000
Издания 61010 105,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 0,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 080,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 16 315,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 417,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 8 624,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 6,0000
Другие доходы 70107 8 540,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 318,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 171,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 254,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 191,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8 277,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 544,0000
Другие расходы 70209 7 413,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 24 240,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 663,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 318,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 102 022,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 347 110,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 830,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 115 089,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 357,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 70 235,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 742 598,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 569 607,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 8 219,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 157 902,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 42 254,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 138,0000
Арендованное другое имущество 91504 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 092,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 50 830,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 111 629,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 128,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 024 789,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 7 145 553,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 863 321,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 16 043,0000
Страница была полезной?