• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2002 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"
Регистрационный номер
2618

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 415 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 669,0000
Резервный фонд 10701 12 000,0000
Фонды специального назначения 10702 726,0000
Фонды накопления 10703 19 555,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 513,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 855,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 20 057,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 159,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 48 395,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 959,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 44 349,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 72 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 40 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 200,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 669,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 182,0000
Резервы на возможные потери 32211 28,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 47 646,0000
Резервы на возможные потери 32311 476,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 804,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 30,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 881,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 196,0000
Коммерческие организации 40702 209 885,0000
Некоммерческие организации 40703 1 855,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 263,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 343,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 49 899,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 262 067,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 38 882,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 22 357,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 7 452,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 505,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 466,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 695,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 45 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 631,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 55 040,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 539 578,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 191 540,0000
до востребования 45209 75 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 66 037,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 300,0000
Резервы на возможные потери 45415 300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 49,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 316,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 341,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 57 176,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 425,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 589,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 78 936,0000
Резервы на возможные потери 45615 789,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000
Резервы на возможные потери 47008 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 189,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 196,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 67 082,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 141 563,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 507,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 390,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 50,0000
Требования по прочим операциям 47423 796,0000
Резервы на возможные потери 47425 479,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 411,0000
Требования по получению процентов 47427 1 902,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 099,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 888,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50113 32 009,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 60 307,0000
Резервы на возможные потери 50312 142,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 40,0000
Прочих нерезидентов 50708 49,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 654,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 19,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 143,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 32 998,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 189,0000
Резервы на возможные потери 51410 353,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 13 500,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 074,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 949,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 46 481,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 64 812,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 109 263,0000
Резервы на возможные потери 51510 8 976,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 21 946,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 39 940,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 125 008,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 266 725,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 273,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 26 015,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 40,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 701,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 672,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 204,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 12 063,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 242,0000
Амортизация основных средств 60601 15,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 3 237,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7,0000
Нематериальные активы 60901 4 614,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2 680,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000
Запасные части 61002 0,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000
Другие материалы 61006 265,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 179,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 2 179,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 2 667,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 559,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 23 693,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 5 107,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 21 186,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 13,0000
Другие доходы 70107 17 441,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 209,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 670,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 512,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 424,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 19 897,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 805,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 136,0000
Другие расходы 70209 32 602,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 14 677,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 927,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 244 892,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 304 854,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 14 114,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 18 338,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 32 211,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 173 329,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 913 408,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 617 680,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 120,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 104 583,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 109,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованное другое имущество 91504 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 648,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 37 440,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 391 853,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 6 900,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 33 558,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 33 557,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 33 558,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 6 900,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 33 557,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 30 120,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 071 573,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 7 115 387,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 970 299,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 16 007,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Страница была полезной?