• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"
Регистрационный номер
2618

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 415 365,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 669,0000
Резервный фонд 10701 12 000,0000
Фонды специального назначения 10702 735,0000
Фонды накопления 10703 19 555,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 086,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 794,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 20 018,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 518,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 113 205,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 054,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 41 595,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 40 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 40 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 200,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 254,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 181,0000
Резервы на возможные потери 32211 44,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 50 187,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 502,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 868,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 242,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 026,0000
Коммерческие организации 40702 324 309,0000
Некоммерческие организации 40703 2 449,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 353,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 38,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 49 899,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 119 472,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 43 052,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 28 645,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 067,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 503,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 564,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 692,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 790,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 515 899,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 135 860,0000
Резервы на возможные потери 45215 53 778,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 299,0000
Резервы на возможные потери 45415 299,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 48,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 48,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 760,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 57 004,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 345,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 507,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 78 600,0000
Резервы на возможные потери 45615 786,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 629,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 960,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 14 199,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 65 530,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 104 148,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 567,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 70,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 12,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 001,0000
Резервы на возможные потери 47425 276,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 901,0000
Требования по получению процентов 47427 1 156,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 287,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 468,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50113 31 872,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 60 307,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 40,0000
Прочих нерезидентов 50708 49,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 654,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 19,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 997,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 146,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 468,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 16,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 430,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 100 827,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 77 498,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 164 540,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 463,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000
Резервы на возможные потери 51910 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6 477,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 189 274,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 248 770,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 26 084,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 40,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 120,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 549,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 204,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 12 035,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 224,0000
Амортизация основных средств 60601 11,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 3 128,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7,0000
Нематериальные активы 60901 4 582,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2 582,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000
Запасные части 61002 0,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000
Другие материалы 61006 267,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 145,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 2 145,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 638,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 12 491,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 094,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 994,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 13,0000
Другие доходы 70107 13 402,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 736,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 354,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 200,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 188,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 386,0000
Другие расходы 70209 9 574,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 14 677,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 633,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 243 850,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 289 655,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 33 704,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 23 694,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 179 120,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 772 257,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 585 645,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 707,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 81 237,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 809,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованное другое имущество 91504 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 31 210,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 185 477,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 33 415,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 33 415,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 33 415,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 33 415,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 30 154,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 071 573,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 7 115 403,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 970 321,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 16 003,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Страница была полезной?