• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2586

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 19 200,0000
государственным организациям 10203 1 700,0000
негосударственным организациям 10204 354 100,0000
физическим лицам 10205 25 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 31 628,0000
Эмиссионный доход 10602 22 901,0000
Резервный фонд 10701 223 967,0000
Фонды специального назначения 10702 7 205,0000
Фонды накопления 10703 6 884,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 137 286,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 676,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 24 424,0000
Денежные средства в пути 20209 2 350,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 342 126,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 46,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 82 084,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 80 218,0000
Резервы на возможные потери 30126 489,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 79 551,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 929,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 57,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 244,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 585,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 978 488,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 978 488,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 061 359,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 061 359,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 37 537,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 105,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8 345,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 16,0000
Резервы на возможные потери 30607 73,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 20 702,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 81 700,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 745,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 890,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 512,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 9 439,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 566,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 346,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 734,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 76 972,0000
Некоммерческие организации 40603 2 516,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 697,0000
Коммерческие организации 40702 512 527,0000
Некоммерческие организации 40703 250 405,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 15 732,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 51 517,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 424,0000
Физические лица 40817 166 215,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 3 728,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 074,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 37 900,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 370 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 64 099,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 11 119,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 127 754,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 102 097,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 471 910,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 6 372,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 767,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 38,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 102 913,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 399,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 36,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 195,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 8,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 1,0000
на срок свыше 3 лет 43807 75 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 205 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 28 720,0000
на срок до 30 дней 44903 40 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 24 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 14,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 83 347,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 280,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 876 470,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 945 598,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 101 011,0000
Резервы на возможные потери 45215 63 321,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 625,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 24 460,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 87 250,0000
Резервы на возможные потери 45415 326,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 051,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 174,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 557,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 121,0000
Кредиты до востребования 45508 1 054,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 858,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 822,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 000,0000
Физическим лицам 45815 305,0000
Резервы на возможные потери 45818 701,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 062,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 633,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 701,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 573,0000
Требования по прочим операциям 47423 467,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 411,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 19 124,0000
Требования по получению процентов 47427 1 170,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 167,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 25 182,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 347 445,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 220 404,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 9 411,0000
Прочие долговые обязательства 50107 410 496,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 76,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 18 355,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 188,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 988,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
По договорам займа 50613 102 900,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 22 674,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 155,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 811,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 148 134,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 368 028,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 101 010,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 717,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 22 359,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 132,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 31 783,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 47 634,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 54 562,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 14 260,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 584,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 833,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000
Резервы на возможные потери 60206 50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 464,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 140,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 172,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 083,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 339,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 21,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 102,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 934,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 420,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 432,0000
Резервы на возможные потери 60324 431,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 98 265,0000
Амортизация основных средств 60601 26 625,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 524,0000
Нематериальные активы 60901 19,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Запасные части 61002 64,0000
Материалы 61008 342,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 116,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 614,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 30 076,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 15 136,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 18 458,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 23,0000
Другие доходы 70107 46 225,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 53,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 17 903,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 452,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 194,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 17 850,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 10 988,0000
Другие расходы 70209 39 546,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 28 777,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 803,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 69 491,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 107,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 255 123,0000
Разные ценности и документы 91202 13,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 842,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 140 269,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 468 310,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 888 315,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 85 353,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 188 059,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 17 504,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 33 505,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 780,0000
Арендованные основные средства 91503 41 727,0000
Арендованное другое имущество 91504 176,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 32,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 106,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 70,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 104 699,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 090 094,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 88 943,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 78,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 89 021,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 135,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 736 013,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 15 172 082,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 637,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 5 563 429,0000
Страница была полезной?