Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2586
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 19 200,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 700,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 351 100,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 28 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 31 631,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 22 901,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 44 967,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 272,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 884,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 132 313,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 517,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 25 197,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 104,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 005 618,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 99,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 28 311,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 126 925,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 39,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 74 970,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13 014,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 56,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 4,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 7 125,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 319 223,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 319 223,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 813 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 813 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 134,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 100,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 062,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 107,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 19 858,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 292 000,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31802 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 41 700,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 250 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 345,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 2 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 5,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 4 016,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 727,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 129 479,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 7 479,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 83,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 444,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 157,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 516,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 135 588,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 655,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 193,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 288 637,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 121 419,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 18 603,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 548,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 424,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 706,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 116 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 8,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 70 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 40 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 180 761,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 644,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 129 704,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 99 268,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 363 588,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 15 095,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 670,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 15,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 11,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 102 904,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 905,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 35,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 113,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43506 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 75 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 205 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 20 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 205,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 24 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 55 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 94 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3 220,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 104 161,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 95 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 359 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 907 654,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 762 446,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 213 246,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 26 553,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 707,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 944,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 87 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 421,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 837,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 32 123,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 39 733,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 030,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 284,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 7 412,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 742,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 305,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 305,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 9,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 182,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 996,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 147,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 814,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 32 908,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 870,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 090,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 565,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 565,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 9 266,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 54 036,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 37 073,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 9 459,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 36 719,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| По договорам займа | 50613 | 102 900,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 316,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 24,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 42 273,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 313 357,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 45 689,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 11 280,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 101 010,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 22 359,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 030,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 25,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 29 841,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 13 183,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 220 994,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 035 347,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 282,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 18 814,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 50,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 013,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 170,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 258,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 467,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 156,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 27,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 961,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 26 242,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 320,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 431,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 738,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 100 838,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 23 015,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 14 543,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 19,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 100,0000 | |
| Материалы | 61008 | 526,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 388,0000 | |
| Издания | 61010 | 246,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 13,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 708,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 71 144,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 51 682,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 46 261,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 269 253,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 600,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 17 308,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10 771,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 11 653,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 41 437,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 20 802,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 6,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 243 704,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 234 888,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 400,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 40 120,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 198 965,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 210,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 262 713,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 24,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 79 241,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 356 578,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 423 519,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 970 966,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 121 143,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 57 456,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 603,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 33 529,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2 780,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 44 028,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 176,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 255,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 70,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 200 987,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 356 278,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 155 412,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 33 546,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93610 | 277 351,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 155 359,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 33 546,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96610 | 277 351,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 53,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 86,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 838 711,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 316 472,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 522 325,0000 | |
Страница была полезной?