• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2586

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 19 200,0000
государственным организациям 10203 1 700,0000
негосударственным организациям 10204 351 100,0000
физическим лицам 10205 28 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 31 631,0000
Эмиссионный доход 10602 22 901,0000
Резервный фонд 10701 15 000,0000
Фонды специального назначения 10702 2 584,0000
Фонды накопления 10703 14 451,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 104 505,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 967,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 155,0000
Денежные средства в пути 20209 687,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 90 741,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 25 236,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 590,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 63,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 381 738,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 349 001,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 51 118,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 57,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 449,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 190 173,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 190 173,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 481 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 481 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 061,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 96,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 985,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 118 734,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 220 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 10 266,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 170 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 700,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 293,0000
Резервы на возможные потери 32211 23,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 19,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 27,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 2 989,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 351,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 939,0000
Коммерческие организации 40602 1 905 549,0000
Некоммерческие организации 40603 60 909,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 611,0000
Коммерческие организации 40702 208 171,0000
Некоммерческие организации 40703 92 875,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 523,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 19 429,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 762,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 559,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 61 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 10 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 7,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 40 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 140 031,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 23 460,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 107 061,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 97 597,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 238 749,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 28 006,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 581,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 684,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 60,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 75 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 85 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 30 000,0000
до востребования 44210 140 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 700,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 24 163,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 80 000,0000
до востребования 44909 1 530,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 057,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 107 070,0000
на срок до 30 дней 45203 608 350,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 283 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 58 058,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 235 531,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 132 400,0000
до востребования 45209 349 112,0000
Резервы на возможные потери 45215 44 722,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 23 772,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 915,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 950,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 280,0000
Кредиты до востребования 45409 67 870,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 368,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 32 557,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 271,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 624,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 685,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 414,0000
Кредиты до востребования 45508 6 201,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 265,0000
Резервы на возможные потери 45515 9 570,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 305,0000
Резервы на возможные потери 45818 305,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 696,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 129,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 56,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 864,0000
Требования по прочим операциям 47423 74 849,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 581,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 186,0000
Требования по получению процентов 47427 5 969,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 950,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 856,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 68 098,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 25 899,0000
Прочие долговые обязательства 50107 5 531,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 76,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 557,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 61 172,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 624,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 316,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 158,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 28,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 566,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 28 409,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 20 680,0000
Резервы на возможные потери 51410 587,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 31 583,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 583 114,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 15 715,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 10 500,0000
Резервы на возможные потери 51510 15 104,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 5 557,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 7 404,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 118 384,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 463,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 69 617,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 40 251,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 251,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 782,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000
Резервы на возможные потери 60206 50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 772,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 702,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 041,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 29,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 12,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 89,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 206,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 207,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 431,0000
Резервы на возможные потери 60324 430,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 62 393,0000
Амортизация основных средств 60601 8 527,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 734,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 055,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 499,0000
Арендные обязательства 60806 53,0000
Запасы
Запасные части 61002 50,0000
Материалы 61008 184,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 436,0000
Издания 61010 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 13,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 431,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 47 806,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 28 437,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 53 120,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 159 285,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 131,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11 170,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 589,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 067,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 52 192,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 9 810,0000
Другие расходы 70209 187 256,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 61 888,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 197,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 21 316,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 980 828,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 290,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 290 806,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 74 021,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 877 028,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 213 174,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 307 470,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 123 772,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 35 868,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 27 995,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 042,0000
Арендованные основные средства 91503 37 097,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 110,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 70,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 225 788,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 747 828,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 99 805,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 304 887,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 292 123,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 99 805,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 304 887,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610 292 123,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 87,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 838 427,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 318 374,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 520 140,0000
Страница была полезной?