• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2586

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 19 200,0000
государственным организациям 10203 1 700,0000
негосударственным организациям 10204 351 100,0000
физическим лицам 10205 28 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 31 631,0000
Эмиссионный доход 10602 22 901,0000
Резервный фонд 10701 15 000,0000
Фонды специального назначения 10702 2 634,0000
Фонды накопления 10703 14 451,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 97 450,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 653,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 32 141,0000
Денежные средства в пути 20209 1 308,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 478 735,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 209,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 212,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 30,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 319 206,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 180,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 177 541,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 47 140,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 59,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 695 209,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 695 209,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 046 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 046 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 95,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 341,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 230 866,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 7 629,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 180 800,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 808,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 298,0000
Резервы на возможные потери 32211 23,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 10,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 2 577,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 357,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 937,0000
Коммерческие организации 40602 2 529 970,0000
Некоммерческие организации 40603 68 075,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 333 186,0000
Некоммерческие организации 40703 150 198,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 24 428,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 25 393,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 861,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 116,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 61 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 56 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 7,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 40 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 152 391,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 19 941,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 101 431,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 92 305,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 182 170,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 27 734,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 667,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 973,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 736,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 75 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 85 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
до востребования 44210 160 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 600,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 24 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 100 500,0000
до востребования 44909 1 530,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 360,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 98 312,0000
на срок до 30 дней 45203 410 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 37 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 237 157,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 250,0000
до востребования 45209 406 608,0000
Резервы на возможные потери 45215 29 391,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 17 207,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 765,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 592,0000
Кредиты до востребования 45409 69 875,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 367,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 536,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 27 401,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 471,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 947,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 358,0000
Кредиты до востребования 45508 7 655,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 568,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 886,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 305,0000
Резервы на возможные потери 45818 305,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 79 583,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 734,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 012,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 637,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 408,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 159,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 146,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 341,0000
Требования по получению процентов 47427 2 880,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 870,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 073,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 19 206,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 79,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 557,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 36 824,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 316,0000
Прочих резидентов 50706 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 158,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 141 703,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 568 700,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 102 699,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 10 500,0000
Резервы на возможные потери 51510 10 231,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 5 557,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 20 300,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 31 231,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 37 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 71 019,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 8 392,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 105,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 592,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000
Резервы на возможные потери 60206 50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 471,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 969,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 20,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 89,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 669,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 431,0000
Резервы на возможные потери 60324 430,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 62 860,0000
Амортизация основных средств 60601 8 443,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 734,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 055,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 481,0000
Арендные обязательства 60806 88,0000
Запасы
Запасные части 61002 34,0000
Материалы 61008 145,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 501,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 14,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 091,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 61 888,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 316,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 147 502,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 48,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 411 492,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 610,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 33,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 042,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 171 907,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 109 106,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 993 340,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 82 050,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 87 060,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 042,0000
Арендованные основные средства 91503 36 025,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 219,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 70,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 176 152,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 874 403,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 18 402,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 112 072,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 193 493,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 301 741,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 18 412,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 112 072,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 193 493,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610 301 741,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 87,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 753 293,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 317 474,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 435 906,0000
Страница была полезной?