• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2586

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 19 200,0000
государственным организациям 10203 1 700,0000
негосударственным организациям 10204 351 100,0000
физическим лицам 10205 28 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 31 633,0000
Эмиссионный доход 10602 22 901,0000
Резервный фонд 10701 15 000,0000
Фонды специального назначения 10702 2 734,0000
Фонды накопления 10703 14 451,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 75 496,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 993,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 398,0000
Денежные средства в пути 20209 813,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 103 564,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 226,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 215 834,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 293 908,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 180,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 180 515,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 36 894,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 129,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 731,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 647 225,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 647 225,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 481 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 481 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 422,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 96,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 109,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 77 654,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 200 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 7 673,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 23 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 230,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 320,0000
Резервы на возможные потери 32211 23,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 14,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 57,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1 517,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 240,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 617,0000
Коммерческие организации 40602 17 888,0000
Некоммерческие организации 40603 1 142 563,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 219 289,0000
Некоммерческие организации 40703 85 452,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 14 161,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 699,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 743,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 60,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 68 440,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 56 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 7,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 40 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 139 267,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 19 293,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 96 002,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 79 853,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 155 493,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 28 157,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 589,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 484,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 75 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 85 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 43 000,0000
до востребования 44210 60 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 030,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 24 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 18 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 112 500,0000
до востребования 44909 1 530,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 567,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 101 674,0000
на срок до 30 дней 45203 200 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 38 150,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 317 814,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 250,0000
до востребования 45209 566 826,0000
Резервы на возможные потери 45215 39 202,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 27 011,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 600,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 500,0000
Кредиты до востребования 45409 69 892,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 360,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 670,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 660,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 28 891,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 663,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 265,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 811,0000
Кредиты до востребования 45508 9 239,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 952,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 303,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 305,0000
Резервы на возможные потери 45818 305,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 67 534,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 199,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 978,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 132,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 536,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 583,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 343,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5 336,0000
Требования по получению процентов 47427 3 461,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 448,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 478,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 19 022,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 557,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 35 502,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 316,0000
Прочих резидентов 50706 50,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 183,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 175 025,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 978 206,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 171 892,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 10 500,0000
Резервы на возможные потери 51510 13 397,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 689 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 9 897,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 42 471,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 67 832,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 224 315,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 8 392,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 5 099,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 27 001,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 449,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 308,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 131,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 174,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 21,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 42,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 521,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 623,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 431,0000
Резервы на возможные потери 60324 406,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 62 826,0000
Амортизация основных средств 60601 8 231,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 734,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 055,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 473,0000
Арендные обязательства 60806 105,0000
Запасы
Запасные части 61002 57,0000
Материалы 61008 235,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 498,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 14,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 803,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 60 905,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 47 253,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 58 082,0000
Другие доходы 70107 52 014,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 369,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 997,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 798,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 54 670,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 55 638,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 9 884,0000
Другие расходы 70209 75 238,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 47 677,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23 332,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 539 152,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 71,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 386 137,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 33,0000
Бланки 91207 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 665,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 560 017,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 143 695,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 123 469,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 77 012,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 86 869,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 042,0000
Арендованные основные средства 91503 34 419,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 367,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 70,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 169 546,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 791 486,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 129 739,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 48 472,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 112 342,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 230 259,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 109,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 129 848,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 48 472,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 112 342,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 230 259,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 138,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 513 140,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 150,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 318 022,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 191 106,0000
Страница была полезной?