• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2001 г.

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
2562

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 1 550 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 678,0000
Эмиссионный доход 10602 450 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 16,0000
Резервный фонд 10701 120 421,0000
Фонды специального назначения 10702 6 477,0000
Фонды накопления 10703 121 089,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 207 397,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 321,0000
Касса обменных пунктов 20206 21 552,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 333,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 164,0000
Денежные средства в пути 20209 39 280,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 28 163,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Резервы на возможные потери 20321 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 237 124,0000
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 0,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 99 231,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 787,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 189 586,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 583 650,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 488,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 684 927,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 410 746,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 090,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 501,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 193,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 195 985,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 195 985,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303 0,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 0,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 74 951,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 74 951,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 325,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 8,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 8,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000
до востребования 32110 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 203,0000
Резервы на возможные потери 32211 22,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 37 917,0000
Резервы на возможные потери 32311 379,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 116,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 542,0000
Средства местных бюджетов 40204 794,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 617,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 798,0000
Некоммерческие организации 40503 44,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 894,0000
Доходные счета МПС России 40505 325,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 8 365,0000
Коммерческие организации 40602 39 872,0000
Некоммерческие организации 40603 10 075,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 992,0000
Коммерческие организации 40702 5 195 821,0000
Некоммерческие организации 40703 61 953,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 070,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 399,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 349,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 52 695,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 116,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 776,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 98,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 9,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 11 770,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 414,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 251 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 278 195,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 762 884,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 12 064,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 200,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 164,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 20 376,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 13 778,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 143 406,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 279 804,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 110 110,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 272 999,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 116 932,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 814,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 605,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 270,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 75,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 3 706,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 108 823,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 088,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 27 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000
до востребования 44609 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 14 500,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 3 000,0000
Резервы на возможные потери 44715 30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 448,0000
до востребования 44909 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 123,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 37 223,0000
на срок до 30 дней 45203 590 337,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 614 114,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 422 689,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 284 651,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 810 581,0000
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 88 756,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 374,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 437,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 468,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 868,0000
Резервы на возможные потери 45415 52,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 441,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 077,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 072,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 518,0000
Кредиты до востребования 45508 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 263,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 216,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
до востребования 45607 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 1 497,0000
Резервы на возможные потери 45615 15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 113 818,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Физическим лицам 45815 4 192,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 165,0000
Резервы на возможные потери 45818 57 587,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Физическим лицам 45915 275,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 13,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 24 436,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 15 148,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 22 538,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 116 296,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 116 295,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10 235,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 18 261,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 304,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 8 074,0000
Требования по прочим операциям 47423 48 458,0000
Резервы на возможные потери 47425 20,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 66 016,0000
Требования по получению процентов 47427 33 373,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 33 661,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 77 233,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 000,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 500,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 949 942,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 140 749,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 13 771,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 22 754,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 31 272,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 140 770,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 41 108,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 113 729,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 918 822,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 116 602,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 086,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 810,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 113 225,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18,0000
Резервы на возможные потери 60105 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 876,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 475,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 738,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 62,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 63,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 420,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 217,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 33 325,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 781,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 6 709,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 20,0000
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 0,0000
Расчеты с организациями банков по выделенным средствам 60319 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Затраты производства 60321 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 429,0000
Резервы на возможные потери 60324 67,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 988,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 83 732,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2 792,0000
Амортизация основных средств 60601 3 274,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 28 701,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 966,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 093,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства для сдачи (не сданные) в лизинг 60801 0,0000
Нематериальные активы 60901 13 739,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5 859,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 468,0000
Запасные части 61002 464,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 260,0000
Материалы для упаковки денег 61005 106,0000
Другие материалы 61006 3 768,0000
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 0,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 15 984,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 15 984,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 243,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 848,0000
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 204 279,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 13 406,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 190 464,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 090,0000
Другие доходы 70107 265 420,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 519,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 32 799,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16 882,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 44 641,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 166 467,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 13 868,0000
Расходы по организациям банков 70207 45,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 6,0000
Другие расходы 70209 320 882,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 111 814,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 102 232,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 421 802,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 727 343,0000
Выставленные аккредитивы 90907 64 979,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 65 110,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 531,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 891,0000
Разные ценности и документы 91202 6 236,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000
Бланки 91207 194,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 3 421 214,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 741 759,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 523 900,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 848 353,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 768 724,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 124 533,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 401 427,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 353,0000
Арендованные основные средства 91503 6 916,0000
Арендованное другое имущество 91504 89,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 17 023,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 246,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 688 933,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 16 459 724,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 196 938,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 196 741,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 197,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 258,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 874 414,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 10 000,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 6 881 659,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 014,0000
Страница была полезной?