Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
2562
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 1 550 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 686,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 450 000,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 16,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 120 421,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 899,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 121 090,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 220 632,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 317,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 13 104,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 630,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 15 770,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 25 242,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 415 888,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 87 185,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 39 815,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 338 818,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 806 242,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3 106,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 544 794,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 302 826,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 087,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 13 844,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 168 676,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 168 676,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 51 779,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 51 779,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 248,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 9,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 8,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 73 175,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 732,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 2 195,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 22,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 3 571,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 36,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 11,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 737,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 6 487,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 172,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 59,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 190,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 267,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 730,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 319,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 14 350,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 66 586,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 7 234,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8 002,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 975 514,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 26 341,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12 543,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 399,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 349,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 638 924,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 35 638,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 672,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 351,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 221,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 11 300,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 050,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 289,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 251 060,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 268 001,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 804 676,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 17 249,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 200,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 161,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 19 390,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 15 094,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 119 271,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 284 138,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 107 452,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 269 308,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 106 871,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 556,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 850,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 270,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 75,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 3 043,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 122 517,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 225,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 31 391,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 16 695,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 5 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 6 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 117,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 142 254,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 536 909,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 932 410,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 846 874,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 935 327,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 752 085,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 72 641,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 295,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 598,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 437,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 463,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 29,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 29 270,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 87 810,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 481,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 25 921,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 17 837,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 585,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 346,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 105 638,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 606,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 19,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 54 672,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 61,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 208,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 595,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 5 290,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 37 930,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 175 013,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 167 250,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 355,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 913,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 8 063,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 117,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 14 393,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 215,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 10 516,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 15 295,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 15 559,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 20 542,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 1 000,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 500,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 864 952,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 964 635,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 183 175,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 21 654,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 50 344,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 137 802,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 43 895,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 107 088,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 668 317,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 344 891,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8 764,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 70 621,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 191,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10 438,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 509,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 10,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 558,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 236,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 64,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 39 535,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 735,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 7,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 490,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 30 987,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 81 717,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 2 768,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 207,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 27 515,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 940,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 594,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 13 670,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5 412,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 375,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 675,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 0,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 304,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 89,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 3 717,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 15 390,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 15 390,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 146,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 812,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 116 179,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 7 958,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 120 780,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 546,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 83 933,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 646,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 13 170,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 8 294,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 16 711,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 105 966,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 235,0000 | |
| Расходы по организациям банков | 70207 | 38,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 130 620,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 111 814,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 87 578,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 450 699,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 28,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 721 033,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 105 853,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 75 145,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 375,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 389,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4 144,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 223,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 3 096 395,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 588 003,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 385 516,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 388 368,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 973 073,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 103 704,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 315 795,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 353,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 7 058,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 62,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 7 472,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 697,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 17 825,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 3 565,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 1 548,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 125 287,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 14 132 052,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 868,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 220 599,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 8,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 876,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 220 378,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 221,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 291,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 797 224,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 10 000,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 804 469,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 047,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?