Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
2562
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 3 415 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 257,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 315 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 527 131,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 486,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 121 090,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 401 635,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 030,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 820,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8 958,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 225 985,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 108 972,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 28 181,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 529 356,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 65 481,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 9 802,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 251,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 140 112,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3 530,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 574 039,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 263 892,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 99,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 232,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 4 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 395,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 520,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 1 343,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 1 343,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 57 684,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 473,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 548,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 764 445,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 764 445,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 12 581 010,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 12 581 010,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 53 087,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 37 471,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 6,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 155 259,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 616 259,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 893 385,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 596,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 936 372,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 401 200,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 95 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 90 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 350,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 12 137,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 54 484,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 435 527,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 1 315 735,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 1 473 623,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 736 812,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 55 205,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 28 159,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 5 530,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 7 334,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 83 621,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 35 422,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 33 969,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 120 477,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 21 434,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 40 101,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 165 270,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 105 501,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 162 855,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 96,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 537 714,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 200,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 9,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 914 617,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1 640,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 23 967,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 7 873,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 66,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 76,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7 587,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 81,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 400 000,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41205 | 2 000 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41206 | 3 000 000,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41306 | 15 140,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 100 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 36 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 129 630,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 329 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 12 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 35 513,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 235 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 409 715,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 208 168,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 789,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 553 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 408 678,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 632 730,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 66 835,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 18,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 339 193,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 424 331,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 12 506 860,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 721 609,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 14 292,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 263,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 635 969,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 846 011,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 364 749,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 482,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 6 775,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 33 046,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 211 095,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 22 703,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 87,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 828 361,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 187 959,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 5 353 503,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 285 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 5 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 7 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 075,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 93,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 251 676,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 732,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 3 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 206 352,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 808 797,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 001 047,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 198 115,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 12 163 255,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 17 640 243,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 629 453,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 082 110,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 910,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 8 770,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 175,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 53 499,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 166,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 799,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 62 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 15 775,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 259 924,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 176 339,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 6 521,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 781,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 20 886,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 854,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 487 921,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 574 438,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 214 373,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 287 261,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 135 193,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 81 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 293 559,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 24 452,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 3 723,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 628,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 7 393,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 2 548,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 186,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 24 034,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 11 948,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 58 799,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 52,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 26 256,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 20,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 526,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 28 049,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 221,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 433,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 546 810,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 28 694,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 26,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 26 838,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 48 396,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 241 739,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 230 588,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 149 794,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 94 609,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 749 240,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 846 586,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 120 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 239 214,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 036 587,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 154,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 24 616,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 15 592,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 5 410,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5 410,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 111,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 29 333,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 115 144,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 408 112,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 312,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 41 651,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 46 807,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 083 545,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 601 512,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 443 570,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 65 480,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 10 851,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 325 327,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 18,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 86,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 86,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 241,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 504,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 8 546,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 437,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 42 855,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 937,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 317,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 278,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 231 104,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 842,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 48 787,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 706,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 665,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 48 827,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 568 141,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 138 497,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 34 521,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 355,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 58,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 430,0000 | |
| Материалы | 61008 | 370,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 514,0000 | |
| Издания | 61010 | 9,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 210,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 860,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 44 611,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 577 657,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 30 672,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 168 861,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 8 265,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 441 453,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 332 906,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 36 306,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 228 251,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 56 082,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 127 241,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 176 562,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 8,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 679 932,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 081 955,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 159 906,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 153 769,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 12,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 45 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 23 568,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 073 615,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 601,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 686 213,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 55 899,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 17,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 446 065,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 117,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 265 247,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 574 465,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 84 251 349,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 17 400 918,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 642 435,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 568 723,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 971 144,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 285,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 578,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 245 355,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 233,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 5 087,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 419 970,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 0,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 878 826,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 116 799 071,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 168 149,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 39 816,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 1 057 392,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 152,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 51 462,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 168 238,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 39 879,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 1 108 854,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 97,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 452 166 693,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 722 847 164,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 44 389 074,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 684 930 552,0000 | |
Страница была полезной?