• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
2562

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 2 040 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 257,0000
Эмиссионный доход 10602 940 000,0000
Резервный фонд 10701 326 898,0000
Фонды специального назначения 10702 5 502,0000
Фонды накопления 10703 121 090,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 372 587,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 148,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 785,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 111 343,0000
Денежные средства в пути 20209 111 926,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 20 187,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 011 182,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 207 619,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 677,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 115,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 883 034,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 022,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 490 976,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 203 978,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 511,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 5 493,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 25 755,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 25 755,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 88 098,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 88 098,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 849 850,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 849 850,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 32 846,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 21 016,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 6,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 389,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 13 478,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 061 813,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 509 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 64 641,0000
Резервы на возможные потери 32015 646,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 34 570,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 260 701,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 777 633,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 225,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 589,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 2,0000
Средства местных бюджетов 40204 23 154,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 27 055,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 21,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 2 743,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 176 551,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 22 188,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 76,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 791,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 829,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 23 213,0000
Некоммерческие организации 40603 68 128,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 40 825,0000
Коммерческие организации 40702 7 695 574,0000
Некоммерческие организации 40703 89 599,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 94 317,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 96,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 335 466,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 207,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 109,0000
Физические лица 40817 11,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 1 761,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 4 148,0000
Невыплаченные переводы 40905 3 529,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 20,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8 514,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 97,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 69,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205 5 000 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 7 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 320 240,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 14 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 47 354,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 456 210,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 290 684,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 179 872,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 152,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 40 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 101 060,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 161 030,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 65 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 407 586,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 222 201,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 479 098,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 028 560,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 697 901,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 6 923,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 2 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 1 416,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 234 430,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 737 561,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 87 887,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 11 515,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 4 844,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 17 637,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 240 132,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 7 139,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 214,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 43304 226,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43305 614,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 48 793,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 215 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 48 915,0000
Резервы на возможные потери 44215 5 278,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 46 146,0000
Резервы на возможные потери 44615 37,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 187,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 982,0000
Резервы на возможные потери 44915 48,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 10 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 105 850,0000
на срок до 30 дней 45203 751 118,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 962 649,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 599 431,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 944 303,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 623 604,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 493 175,0000
Резервы на возможные потери 45215 359 941,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 31 015,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 678,0000
Резервы на возможные потери 45315 368,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 665,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 28 317,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 43 543,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 146 572,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 389,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 133,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 537,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 232 061,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 233 995,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 24 693,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 104 088,0000
Резервы на возможные потери 45515 20 410,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 630 000,0000
на срок свыше 3 лет 45606 63 602,0000
Резервы на возможные потери 45615 95,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 223,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 2 337,0000
Резервы на возможные потери 45715 113,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 45 147,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 7,0000
Физическим лицам 45815 14 543,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 56,0000
Резервы на возможные потери 45818 33 422,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 423,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 5 838,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 225,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 165 585,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 10 392,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 13 824,0000
Требования по прочим операциям 47423 29 329,0000
Резервы на возможные потери 47425 22 636,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 65 802,0000
Требования по получению процентов 47427 68 538,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 68 313,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 226 797,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 606 132,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 145 562,0000
Прочие долговые обязательства 50107 14 022,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 579,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 11 419,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 15 592,0000
Прочих резидентов 50706 1 000,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 500,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 24 199,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 56 155,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 198 118,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 129 812,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 20 050,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 136,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 50 004,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 316 361,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 079,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 422 809,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 090 998,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 185 436,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 454 499,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 29 925,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 14 026,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 295 818,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18,0000
Резервы на возможные потери 60105 18,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 86,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 218,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 403,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 745,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 106,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 589,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 689,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 59 940,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 672,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 57 746,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 303,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 218,0000
Резервы на возможные потери 60324 57 746,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 197 501,0000
Амортизация основных средств 60601 85 661,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 33 861,0000
Нематериальные активы 60901 81,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 31,0000
Запасы
Запасные части 61002 589,0000
Материалы 61008 718,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 812,0000
Издания 61010 3,0000
Внеоборотные запасы 61011 347,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 324,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 22 369,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 219 271,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 47 271,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 462 240,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 529,0000
Другие доходы 70107 223 485,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 479,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 55 340,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 51 608,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 103 314,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 425 069,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 54 096,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000
Другие расходы 70209 302 934,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 175 156,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 797 852,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 38 548,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 74 168,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 949 996,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 592 922,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 867,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 655 418,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 200,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 818,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 18,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 224 388,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 24,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 197 375,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 826 893,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 40 745 291,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 379 091,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 662 897,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 37 969,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 249 889,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 363,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 736,0000
Арендованные основные средства 91503 249 301,0000
Арендованное другое имущество 91504 205,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 767,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 89 268,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 110 161,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 59 766 541,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 993 058,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 222 422,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 985 991,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 222 165,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 7 324,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 171,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 763 477 789,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 719 214 485,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 42 856 022,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 5 700,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 451 757,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 949 996,0000
Страница была полезной?