• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
2562

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 2 040 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 257,0000
Эмиссионный доход 10602 940 000,0000
Резервный фонд 10701 326 898,0000
Фонды специального назначения 10702 7 023,0000
Фонды накопления 10703 121 090,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 369 773,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 152,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 320,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 321,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 82 204,0000
Денежные средства в пути 20209 59 848,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 19 912,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 775 792,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 180 333,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 601,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 139,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 573 032,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 014,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 430 742,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 162 886,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 464,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 527,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 77,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 570,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 25 337,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 25 337,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 105 711,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 105 711,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 730 759,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 730 759,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 85 465,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 22 979,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 6,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 55 651,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408 13 497,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 064 508,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 90 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 150 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 64 641,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 046,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 31 528,0000
на 1 день 32302 97 028,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 779 117,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10 729,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 5,0000
Средства местных бюджетов 40204 1 667,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 9 588,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 529,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 2 758,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 176 551,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 21 111,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 61,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 015,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 468,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 19 792,0000
Некоммерческие организации 40603 103 322,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 79 855,0000
Коммерческие организации 40702 9 452 533,0000
Некоммерческие организации 40703 90 811,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 97 767,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 96,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 541 097,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 207,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 109,0000
Физические лица 40817 13,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 5 856,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 716,0000
Невыплаченные переводы 40905 3 167,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 37,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5 129,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 90,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 25,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205 5 000 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 8 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 318 740,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 14 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 10 817,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 65 085,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 436 860,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 314 234,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 166 990,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 153,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 36 060,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 346 030,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 65 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 363 954,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 224 339,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 429 514,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 441 912,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 542 565,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 6 936,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 433 440,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 680 634,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 91 157,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 14 790,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 395,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 17 294,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 231 270,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 6 131,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 214,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 43304 226,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43305 614,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 48 887,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 27 850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 53 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 617,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 48 489,0000
Резервы на возможные потери 44615 28,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 244,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 220,0000
Резервы на возможные потери 44915 51,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 155 122,0000
на срок до 30 дней 45203 2 934 060,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 414 058,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 746 056,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 792 787,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 820 940,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 494 495,0000
Резервы на возможные потери 45215 322 337,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 34 175,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 850,0000
Резервы на возможные потери 45315 393,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 093,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 476,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 49 676,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 167 499,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 989,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 845,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 973,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 213,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 206 673,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 212 821,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 105,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 95 338,0000
Резервы на возможные потери 45515 15 093,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 630 000,0000
на срок свыше 3 лет 45606 63 689,0000
Резервы на возможные потери 45615 76,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 660,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 450,0000
Резервы на возможные потери 45715 32,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 41 582,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 353,0000
Физическим лицам 45815 12 398,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 56,0000
Резервы на возможные потери 45818 18 492,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 557,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 12 758,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 445,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 59 637,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 57 034,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 6 541,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 151 805,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 219 094,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 819,0000
Требования по прочим операциям 47423 26 113,0000
Резервы на возможные потери 47425 20 838,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 41 583,0000
Требования по получению процентов 47427 47 912,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 47 912,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 182 659,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 606 090,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 153 390,0000
Прочие долговые обязательства 50107 124 519,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 582,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 712,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 15 592,0000
Прочих резидентов 50706 1 000,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 500,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 27,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 24 911,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 134 885,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 211 185,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 605 486,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 7 316,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 422,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 40 348,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 695,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 227 392,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 11 004,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 770,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 414 951,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 782 624,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 197 642,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 454 507,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 11 811,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 76 763,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 340 911,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18,0000
Резервы на возможные потери 60105 18,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 86,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6 538,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 34 573,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 9 244,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 51,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 25 980,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 249,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 047,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 464,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 61 783,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 369,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 127,0000
Резервы на возможные потери 60324 61 783,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 197 487,0000
Амортизация основных средств 60601 84 065,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 33 430,0000
Нематериальные активы 60901 81,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 30,0000
Запасы
Запасные части 61002 490,0000
Материалы 61008 620,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 972,0000
Издания 61010 3,0000
Внеоборотные запасы 61011 347,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 288,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20 448,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 175 156,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 797 852,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 693,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 74 168,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 300,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 844 360,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 741,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 540 223,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 070,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 834,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 18,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 185 508,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 24,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 231 206,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 614 648,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 40 322 020,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 366 882,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 721 962,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 38 021,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 078 626,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 363,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 736,0000
Арендованные основные средства 91503 249 446,0000
Арендованное другое имущество 91504 205,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 6 559,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 75 543,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 031 794,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 58 258 509,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 161 988,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 9 014,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 160 843,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 9 015,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 144,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 326,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 763 543 798,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 719 783 674,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 42 935 158,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 6 500,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 818 792,0000
Страница была полезной?