• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
2562

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 2 040 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 257,0000
Эмиссионный доход 10602 940 000,0000
Резервный фонд 10701 326 898,0000
Фонды специального назначения 10702 15 397,0000
Фонды накопления 10703 121 090,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 530 348,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 865,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 268,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 227,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 66 582,0000
Денежные средства в пути 20209 58 898,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 67,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 12 948,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 288 203,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 182 701,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 033,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 316,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 316 124,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 456,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 495 982,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 249 654,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 449,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 916,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 288 096,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 288 096,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 237 373,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 237 373,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 55 384,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 50 760,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 6,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 10 516,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 17 527,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 174 611,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 174 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 67 154,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 15 745,0000
на срок свыше 3 лет 31409 606 337,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 91 911,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 80 000,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 719,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 342 252,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 814 853,0000
Резервы на возможные потери 32311 11 571,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 623,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 573,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 336,0000
Средства местных бюджетов 40204 19 481,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 119,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 915,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 24 590,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 11 162,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 733,0000
Некоммерческие организации 40503 519,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 23 215,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 18 442,0000
Некоммерческие организации 40603 165 716,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7 453,0000
Коммерческие организации 40702 5 504 104,0000
Некоммерческие организации 40703 42 019,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 66 699,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 96,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 518 709,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 44 589,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 22 268,0000
Физические лица 40817 28,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 43,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 119,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5 659,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 9,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205 5 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 91 401,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 8 300,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 15 649,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 33 216,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 56 273,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 601 913,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 10 271,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 380 942,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 207 166,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 61 205,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 191,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 261 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 8 090,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 31 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 278 803,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 215,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 91 329,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 994 840,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 894 015,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 222 161,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 361 169,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 7 971,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 25 089,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 516 103,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 314 947,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 926,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 724,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 11 827,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 85 345,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 21 025,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 253,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 29 999,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 192 850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 24 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 189,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44701 145,0000
Резервы на возможные потери 44715 1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 196,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 077,0000
Резервы на возможные потери 44915 13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 145 898,0000
на срок до 30 дней 45203 4 324 136,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 321 682,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 499 477,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 841 980,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 685 398,0000
на срок свыше 3 лет 45208 868 468,0000
Резервы на возможные потери 45215 239 923,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 2 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 13 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 172,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 131,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 592,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 24 319,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 123 681,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 990,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 668,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 262,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 681,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 260 739,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 100 926,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20 082,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 33 803,0000
Резервы на возможные потери 45515 13 107,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 800 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 630 000,0000
на срок свыше 3 лет 45606 84 329,0000
Резервы на возможные потери 45615 15 143,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 873,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 695,0000
Резервы на возможные потери 45715 42,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 709,0000
Физическим лицам 45815 2 837,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 28,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 775,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 52,0000
Физическим лицам 45915 708,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 32,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 492,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 12 114,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 143 058,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 414,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 11 641,0000
Требования по прочим операциям 47423 99 410,0000
Резервы на возможные потери 47425 27 759,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 88 481,0000
Требования по получению процентов 47427 105 399,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 105 568,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 226 965,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 98 000,0000
Резервы на возможные потери 47804 980,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 588 452,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 459,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 18 025,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 180,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 655,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10 170,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 15 592,0000
Прочих резидентов 50706 1 000,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 656,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 27,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 15 554,0000
Резервы на возможные потери 51410 156,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 247 697,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 29 340,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 249 650,0000
Резервы на возможные потери 51510 5 267,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 7 100,0000
Резервы на возможные потери 51910 71,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 39 034,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 112 326,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 156 433,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 589 275,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 325 894,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 454 710,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 18 418,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 49 043,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 294 143,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18,0000
Резервы на возможные потери 60105 18,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 86,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 241,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21 379,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 696,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 29,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 365,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 163,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 38 094,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 432,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 53 954,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 213,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 396,0000
Резервы на возможные потери 60324 53 983,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 170 481,0000
Амортизация основных средств 60601 67 461,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15 566,0000
Оборудование к установке 60702 38,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 266,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 951,0000
Арендные обязательства 60806 0,0000
Нематериальные активы 60901 81,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 25,0000
Запасы
Запасные части 61002 817,0000
Материалы 61008 932,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 216,0000
Издания 61010 14,0000
Внеоборотные запасы 61011 347,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 038,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24 583,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 279 267,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 88 822,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 302 269,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 241,0000
Другие доходы 70107 372 289,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 975,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 31 289,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 52 523,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 88 067,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 303 730,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 34 934,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 51,0000
Другие расходы 70209 271 654,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 164 646,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 58 321,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 248 431,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 225,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 468 421,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 114 566,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 19,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 210,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 25,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 220 944,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 933 831,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 38 317 027,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 391 977,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 474 803,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 98 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 214 296,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 39 624,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 771 331,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 736,0000
Арендованные основные средства 91503 166 367,0000
Арендованное другое имущество 91504 207,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 103,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 467 078,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 53 995 073,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 426 185,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 666 258,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 26 206,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 108,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 427 686,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 665 866,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 26 180,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 25,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 113,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 858 191 371,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 28,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 797 705 829,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 42 510 938,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 500,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 17 974 245,0000
Страница была полезной?