• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
2562

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 2 040 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 257,0000
Эмиссионный доход 10602 940 000,0000
Резервный фонд 10701 256 008,0000
Фонды специального назначения 10702 1 200,0000
Фонды накопления 10703 121 090,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 561 221,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 880,0000
Касса обменных пунктов 20206 7 574,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 830,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 50 468,0000
Денежные средства в пути 20209 78 856,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 9 841,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 449 369,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 241 049,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 543,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 720,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 49 846,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 834,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 327 489,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 563 440,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 872,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 11 323,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 045,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 264 834,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 264 834,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 287 998,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 287 998,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 16 476,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 10 759,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 6,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 233 412,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 68 115,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 173 910,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 174 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок свыше 3 лет 31409 476 507,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 3 843,0000
на 1 день 32002 252 242,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 110 143,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 662,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 434 775,0000
Резервы на возможные потери 32311 4 348,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 167,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 447,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 4,0000
Средства местных бюджетов 40204 5 688,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 20 191,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2 135,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 24 590,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 13 784,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 92,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 811,0000
Некоммерческие организации 40503 975,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 26 011,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 24 990,0000
Некоммерческие организации 40603 16 120,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 11 344,0000
Коммерческие организации 40702 5 912 471,0000
Некоммерческие организации 40703 464 674,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 76 769,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 96,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 166 420,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 42 746,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 181,0000
Физические лица 40817 30,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 50,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 61,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 943,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41205 5 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 98 701,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 8 300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 50 102,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 66 503,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 55 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 98,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 53 292,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 094 839,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 276 157,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 135 258,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 188,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 8 090,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 31 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 318 099,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 214,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 181 673,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 595 042,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 580 598,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 228 276,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 327 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 7 944,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 178 026,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 489 635,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 259 883,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 668,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 903,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 16 008,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 92 186,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 21 054,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 194,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 317 850,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 206,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44701 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44704 2 800,0000
Резервы на возможные потери 44715 28,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок до 30 дней 44903 4 560,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 375,0000
Резервы на возможные потери 44915 86,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45115 15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 144 847,0000
на срок до 30 дней 45203 769 791,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 904 729,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 613 910,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 812 865,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 627 012,0000
на срок свыше 3 лет 45208 687 350,0000
Резервы на возможные потери 45215 185 609,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 14 405,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 400,0000
Резервы на возможные потери 45315 151,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 023,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 750,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 19 727,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 108 600,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 471,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 583,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 255 194,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 96 700,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 68 322,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17 910,0000
Резервы на возможные потери 45515 62 297,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 420,0000
на срок свыше 3 лет 45606 91 444,0000
Резервы на возможные потери 45615 919,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 3 223,0000
Резервы на возможные потери 45715 202,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 737,0000
Физическим лицам 45815 4 029,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 94,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 670,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 597,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 34,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 8 241,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 436,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 167 905,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 20 933,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 62 556,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 12 590,0000
Требования по прочим операциям 47423 51 412,0000
Резервы на возможные потери 47425 27 676,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 47 093,0000
Требования по получению процентов 47427 152 373,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 152 836,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 210 551,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 293 237,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 475,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 18 026,0000
Прочие долговые обязательства 50208 496,0000
Резервы на возможные потери 50213 185,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 648,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 706,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 15 592,0000
Прочих резидентов 50706 7 500,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 956,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 64,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 246 165,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 2 462,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 167 974,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 775 945,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 29 340,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 249 650,0000
Резервы на возможные потери 51510 52 229,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 7 827,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 18 261,0000
Резервы на возможные потери 51910 261,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 63 033,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 7 145,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 708 737,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 197 603,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 586 616,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 632 332,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 454 691,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 19 470,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 25 885,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 384 752,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 33,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 96,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 137,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 118,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 5 318,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 15 340,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 477,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 45 338,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 321,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 53 738,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 204,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 416,0000
Резервы на возможные потери 60324 53 781,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 162 962,0000
Амортизация основных средств 60601 62 348,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 212,0000
Оборудование к установке 60702 110,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 266,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 893,0000
Арендные обязательства 60806 15,0000
Нематериальные активы 60901 81,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 24,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 272,0000
Материалы 61008 1 158,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 001,0000
Издания 61010 14,0000
Внеоборотные запасы 61011 347,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 998,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23 479,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 428 884,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 35 711,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 716 785,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 278,0000
Другие доходы 70107 334 564,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 994,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 113 099,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 84 344,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 21 944,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 686 456,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 61 590,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 16,0000
Другие расходы 70209 450 084,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 86 579,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 120 436,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 59 593,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 34 805,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 499 042,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 451,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 782 853,0000
Выставленные аккредитивы 90907 20 768,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 436,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 19,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 96,0000
Разные ценности и документы 91202 180,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 19,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 215 510,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 746 670,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 38 397 430,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 429 081,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 971 425,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 22 557,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 751 529,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 736,0000
Арендованные основные средства 91503 157 185,0000
Арендованное другое имущество 91504 207,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 555,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 938 464,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 53 060 293,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 529 455,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 71 167,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 7 121,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 7 669,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 53 208,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 26 608,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 667,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 525,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 531 143,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 71 210,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 60 700,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 26 698,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 7 661,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 8,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 284,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 853 584 975,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 14,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 785 820 125,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 47 328 549,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 13 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 20 423 599,0000
Страница была полезной?