• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
2562

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 2 040 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 257,0000
Эмиссионный доход 10602 940 000,0000
Резервный фонд 10701 256 008,0000
Фонды специального назначения 10702 1 405,0000
Фонды накопления 10703 121 090,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 552 233,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 818,0000
Касса обменных пунктов 20206 9 617,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 569,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 63 018,0000
Денежные средства в пути 20209 50 222,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 7 762,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 662 809,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 190 737,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 203,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 328,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 436 458,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 197,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 115 652,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 522 146,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 478,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 4 121,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 476,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 256 890,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 256 890,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 154 666,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 154 666,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 854,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 4 524,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 6,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 89 591,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 173 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 174 000,0000
до востребования 31310 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 28 883,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 0,0000
на срок свыше 3 лет 31409 374 881,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 589 233,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 473 196,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 12 625,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 115 534,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 155,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 751,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 400,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 5,0000
Средства местных бюджетов 40204 16 371,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 19 461,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 12 273,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 15 725,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 7,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 788,0000
Некоммерческие организации 40503 597,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 20 444,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 30 799,0000
Некоммерческие организации 40603 27 612,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 13 968,0000
Коммерческие организации 40702 5 712 346,0000
Некоммерческие организации 40703 59 393,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 69 771,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 96,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 124 388,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 64 872,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 230,0000
Физические лица 40817 7,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 8,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 025,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204 5 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 107 001,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 35 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 68 303,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 55 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 195,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 144,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 30 340,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 333 386,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 322 715,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 49 838,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 185,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 401 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 8 090,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 31 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 349 630,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 225,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 191 833,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 666 778,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 568 428,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 221 411,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 323 183,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 7 931,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 212 424,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 378 651,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 255 856,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7 597,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 4 811,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 15 033,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 89 194,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 20 053,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 165,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 342 850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 458,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44501 0,0000
Резервы на возможные потери 44515 0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44701 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44704 2 800,0000
Резервы на возможные потери 44715 28,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 750,0000
Резервы на возможные потери 44915 37,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 104 889,0000
на срок до 30 дней 45203 2 331 104,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 037 102,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 164 305,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 094 728,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 505 196,0000
на срок свыше 3 лет 45208 568 543,0000
Резервы на возможные потери 45215 168 061,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 15 880,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 800,0000
Резервы на возможные потери 45315 170,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 119,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 750,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 934,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 19 169,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 113 014,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 490,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 474,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 191,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 245 510,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 96 545,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 70 216,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 520,0000
Резервы на возможные потери 45515 61 314,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000
на срок свыше 3 лет 45606 87 689,0000
Резервы на возможные потери 45615 877,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 008,0000
Резервы на возможные потери 45715 148,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 45805 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 2 354,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 93,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 448,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 580,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 31,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 16 402,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 156 348,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 10 115,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 346,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 11 334,0000
Требования по прочим операциям 47423 58 613,0000
Резервы на возможные потери 47425 32 596,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 64 984,0000
Требования по получению процентов 47427 156 234,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 155 093,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 218 931,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 36 748,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 976,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 18 026,0000
Прочие долговые обязательства 50208 496,0000
Резервы на возможные потери 50213 185,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 642,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 144,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 15 592,0000
Прочих резидентов 50706 7 500,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 956,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 20 575,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 14 556,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 351,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 013 230,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 775 945,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 29 340,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 249 650,0000
Резервы на возможные потери 51510 50 682,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 101 694,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 18 197,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51906 0,0000
Резервы на возможные потери 51910 1 199,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 79 851,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 229,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 772 687,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 215 395,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 632 774,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 541 378,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 454 675,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 18 879,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 12 498,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 373 785,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 33,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 0,0000
Резервы на возможные потери 60105 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 96,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 585,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 278,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 154,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 38,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 451,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 128,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 29 523,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 000,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 53 549,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 184,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 267,0000
Резервы на возможные потери 60324 53 600,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 159 011,0000
Амортизация основных средств 60601 60 141,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 749,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 266,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 864,0000
Арендные обязательства 60806 16,0000
Нематериальные активы 60901 81,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 23,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 041,0000
Материалы 61008 1 241,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 615,0000
Издания 61010 14,0000
Внеоборотные запасы 61011 347,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 976,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23 515,0000
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 193 522,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 27 077,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 390 529,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 186,0000
Другие доходы 70107 182 289,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 780,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 40 161,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 41 515,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 273,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 368 844,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 30 966,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 15,0000
Другие расходы 70209 272 523,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 86 572,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 120 436,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 47 928,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 34 644,0000
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 0,0000
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 175 660,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 889,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 744 518,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 250,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 30 068,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 19,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 96,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 161,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Бланки 91207 32,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 168 905,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 797 338,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 34 436 355,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 241 533,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 061 564,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 101 727,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 748 940,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 736,0000
Арендованные основные средства 91503 142 538,0000
Арендованное другое имущество 91504 200,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 306,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 979 409,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 47 675 431,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 235 382,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 9 195,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 105 756,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 727,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 234 333,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 109 484,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 9 186,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 048,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 9,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 241,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 847 680 063,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 23,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 785 032 113,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 42 212 115,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 12 500,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 20 423 599,0000
Страница была полезной?