Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
2562
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 040 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 270,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 940 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 256 008,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 10 929,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 121 090,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 426 157,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 989,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 12 193,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 999,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 53 480,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 57 452,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 53 540,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 326 957,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 530 558,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 78 832,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 649,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 687,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 72,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 510 711,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 622 301,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 585,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 502,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 8 326,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 138 034,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 138 034,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 367 530,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 367 530,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 863,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 180 162,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 6,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 136 200,0000 | |
| до востребования | 31310 | 35 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 297 369,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 113 786,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 29 737,0000 | |
| до востребования | 32010 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 297,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 148 685,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 487,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 842,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 575,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 56,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 6 122,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 397,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 218,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 94,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 049,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 63 730,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 19 918,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 13 003,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 27 964,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 25 843,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 319 730,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 51 865,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 73 307,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 96,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 125 743,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 30 036,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2 847,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 259,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 345,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 10,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 424,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 91 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 6 032,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 11 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 31 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 541,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 93 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 386 971,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 578 328,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 80 820,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 211,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 22 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 6 090,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 233 530,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 133 451,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 977 531,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 161 998,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 188 011,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 319 700,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 8 881,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 557 457,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 86 409,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 164 685,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6 362,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 557,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 16 005,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 100 391,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 19 621,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 748,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 318,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 31 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 315,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 250,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 13,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 35,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 198 124,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 748 257,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 499 255,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 460 074,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 869 993,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 292 401,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 285 625,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 83 538,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 24 901,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 283,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 968,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 29 834,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 50 304,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 867,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 149,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 917,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 140 723,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 48 898,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 20 976,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 7 579,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 13 625,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 297 369,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 572,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 971,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 113 786,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 4 177,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 5 947,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 59,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 47 386,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 789,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 9 341,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 756,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 57 841,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 615,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 45,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 7,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 16 981,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 78,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 103 370,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 16 637,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 10 643,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 38 492,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 13 514,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 31 207,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 86 271,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 86 089,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 132 002,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 111 039,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 17 863,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 698,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1 691,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 324,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 15 592,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 000,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 656,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 36,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 9 055,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 91,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 2 556,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 4 308 929,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 933 045,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 29 340,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 249 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 55 235,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 25 352,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 190 373,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 275 681,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 297 234,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 517 100,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 454 466,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 606,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 912,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 335 275,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 33,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 96,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 797,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 31 833,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 829,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 65,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7 268,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 201,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 58 045,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 412,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 55 132,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 112,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 90 742,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 55 234,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 157 273,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 54 536,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 11 948,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 1 266,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 720,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 851,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 86,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 20,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 591,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 340,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 958,0000 | |
| Издания | 61010 | 14,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 10 250,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 61,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 729,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 21 215,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 264 511,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 24 329,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 744 118,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 9 190,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 233 845,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 560,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 78 856,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 66 827,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 39 045,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 724 309,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 34 634,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 5,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 227 173,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 113 741,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 34 745,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 089 779,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 497,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 553 975,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 25 349,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 19,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 99,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 776,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 48,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 201 118,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 667 719,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 23 005 193,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 718 741,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 651 633,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 886 819,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 736,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 127 892,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 200,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 351,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 739 570,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 35 191 384,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 29 741,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 35 473,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 30 875,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 84 943,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 188,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 15,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 29 741,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 35 660,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 84 958,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 30 844,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 32,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 245,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 846 020 113,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 24,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 782 255 038,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 43 241 613,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 20 523 731,0000 | |
Страница была полезной?