• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
2562

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 2 040 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 363,0000
Эмиссионный доход 10602 940 000,0000
Резервный фонд 10701 256 008,0000
Фонды специального назначения 10702 11 189,0000
Фонды накопления 10703 121 090,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 464 212,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 034,0000
Касса обменных пунктов 20206 9 153,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 305,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 58 439,0000
Денежные средства в пути 20209 57 994,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 5,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 23 147,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 358 676,0000
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 0,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 507 756,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 789,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2 613,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 203 916,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 250,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 507 870,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 619 903,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 532,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 156,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 903,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 152 070,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 152 070,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303 0,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 0,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 482 167,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 482 167,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 243,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 187 380,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 7,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 30 612,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 61 200,0000
до востребования 31310 40 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 14 030,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 306 119,0000
на срок свыше 3 лет 31409 129 235,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 612,0000
до востребования 32010 28 531,0000
Резервы на возможные потери 32015 592,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000
до востребования 32110 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 19 959,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 153 060,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 730,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 817,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 648,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 167,0000
Средства местных бюджетов 40204 5 858,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 569,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 485,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 5,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5 652,0000
Некоммерческие организации 40503 63 670,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 29 930,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 20 992,0000
Некоммерческие организации 40603 8 470,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 33 754,0000
Коммерческие организации 40702 2 650 991,0000
Некоммерческие организации 40703 29 070,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 66 467,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 96,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 361 435,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 25 688,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 60,0000
Физические лица 40817 152,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 39 550,0000
Невыплаченные переводы 40905 155,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 17,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 417,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 91 400,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 5 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 6 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 31 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 355,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 219 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 379 057,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 368 834,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 96 261,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 236,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 184,0000
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 6 090,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 62 348,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 228 013,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 92 811,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 436 600,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 601 531,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 110 478,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 331 175,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 8 857,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 529 692,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 32 627,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 60 677,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 696,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 025,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 12 478,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 96 483,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 18 610,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 748,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 328,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 85 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 850,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 5 950,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 59,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 7 086,0000
на срок от 91 до 180 дней 44705 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44706 1 500,0000
Резервы на возможные потери 44715 86,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 400,0000
Резервы на возможные потери 44915 44,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 184 257,0000
на срок до 30 дней 45203 1 123 541,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 389 008,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 741 344,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 884 572,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 464 306,0000
на срок свыше 3 лет 45208 285 984,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 84 341,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 20 456,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 231,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 985,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 900,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 23 058,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 43 415,0000
Резервы на возможные потери 45415 754,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 384,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21 971,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 99 287,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 44 255,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 31 134,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 940,0000
Резервы на возможные потери 45515 11 843,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 183 671,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 34 227,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 058,0000
на срок свыше 3 лет 45606 129 235,0000
Резервы на возможные потери 45615 28 448,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 6 122,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 46,0000
Резервы на возможные потери 45715 62,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 50 186,0000
Физическим лицам 45815 17 701,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 726,0000
Резервы на возможные потери 45818 68 614,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2,0000
Физическим лицам 45915 1 025,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 34,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 31 153,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 6 848,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 85 652,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 420,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 14 684,0000
Требования по прочим операциям 47423 55 547,0000
Резервы на возможные потери 47425 10 294,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 17 496,0000
Требования по получению процентов 47427 82 840,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 83 082,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 101 501,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 82 677,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 16 479,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 741,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 436,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 15 592,0000
Прочих резидентов 50706 1 000,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 656,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 34,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 31 691,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 317,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 964,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 995,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 413 960,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 262 378,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 58 957,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 249 650,0000
Резервы на возможные потери 51510 59 879,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 0,0000
Резервы на возможные потери 51910 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 25 682,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 327 716,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 300 164,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 494 144,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 513 561,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 460 444,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 370,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 10 336,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 356 679,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 33,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 89 442,0000
Резервы на возможные потери 60105 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 96,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 043,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 665,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 953,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 53,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6 850,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 316,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 30 766,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 944,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 56 754,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 44,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 910,0000
Резервы на возможные потери 60324 56 854,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 156 020,0000
Амортизация основных средств 60601 53 982,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 370,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 266,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 663,0000
Арендные обязательства 60806 854,0000
Нематериальные активы 60901 81,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 18,0000
Запасы
Запасные части 61002 635,0000
Материалы 61008 1 732,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 536,0000
Издания 61010 14,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 702,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 705,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 22 541,0000
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 113 741,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 55 720,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 088 256,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 065,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 498 844,0000
Выставленные аккредитивы 90907 43 880,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 29 371,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 20,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 102,0000
Разные ценности и документы 91202 3 752,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000
Бланки 91207 50,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 173 686,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 229 619,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 21 027 124,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 283 047,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 744 185,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 425 445,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 736,0000
Арендованные основные средства 91503 127 630,0000
Арендованное другое имущество 91504 7,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 797,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 343 316,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 32 334 310,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 110 432,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 22 958,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 174 998,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 327,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 110 760,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 174 437,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 22 934,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 23,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 561,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 272,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 852 597 660,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 34,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 790 626 788,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 50 787 311,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 11 183 867,0000
Страница была полезной?