• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
2562

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 2 040 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 922,0000
Эмиссионный доход 10602 940 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 16,0000
Резервный фонд 10701 153 451,0000
Фонды специального назначения 10702 9 191,0000
Фонды накопления 10703 121 090,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 461 210,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 957,0000
Касса обменных пунктов 20206 24 423,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 760,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 46 860,0000
Денежные средства в пути 20209 37 164,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 31 724,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 137 064,0000
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 0,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 131 067,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 592,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 37 847,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 166 768,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 950,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 615,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 695 838,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 324 432,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 370,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 707,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 484,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 624,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 87 430,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 87 430,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303 0,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 0,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 006 680,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 006 680,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 739,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 4 011,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 7,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 15 920,0000
до востребования 31310 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок свыше 3 лет 31409 141 420,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 63 043,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 172 600,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 726,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000
до востребования 32110 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 592,0000
Резервы на возможные потери 32211 16,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 045 594,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 10 456,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 296,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 489,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 641,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 653,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 784,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 5 020 426,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 41,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 16 189,0000
Некоммерческие организации 40503 461,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 13 374,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 16 883,0000
Некоммерческие организации 40603 14 754,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 17 026,0000
Коммерческие организации 40702 1 457 653,0000
Некоммерческие организации 40703 20 950,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 40 401,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 106,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 114 318,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 20 416,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 462,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 258,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 31,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 470,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 28 595,0000
на срок до 30 дней 41102 0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 560,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 422,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 29 956,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 198 130,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 469 721,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 39 840,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 238,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 12 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 20 060,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 56 343,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 27 228,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 25 336,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 296 503,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 370 852,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 78 712,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 359 152,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 125 156,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 63 362,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 29 611,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 585,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 415,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 878,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 041,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 15 036,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 5 112,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 740,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 26 972,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 6 355,0000
Резервы на возможные потери 44615 361,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 1 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 44705 1 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44706 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44707 1 564,0000
Резервы на возможные потери 44715 53,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 34 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 340,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 151 359,0000
на срок до 30 дней 45203 2 085 872,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 219 204,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 676 963,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 499 237,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 042 117,0000
на срок свыше 3 лет 45208 20 008,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 96 434,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 310,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 43,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 027,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 651,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 100,0000
Резервы на возможные потери 45415 237,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 731,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 751,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 95 826,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 57 984,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 971,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 380,0000
Резервы на возможные потери 45515 16 408,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
на срок свыше 3 лет 45606 141 420,0000
Резервы на возможные потери 45615 27 031,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 229,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 22,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 110 769,0000
Физическим лицам 45815 14 308,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 181,0000
Резервы на возможные потери 45818 104 435,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 1 167,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 27,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 043,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 14 840,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 380,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 46 430,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 26 857,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 809,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 339,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 16 346,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 315,0000
Резервы на возможные потери 47425 47 355,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10 258,0000
Требования по получению процентов 47427 32 172,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 33 088,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 35 627,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 7 896,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 113 586,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 304,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 000,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 500,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 49,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 419,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 860,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 648,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 109,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 131 423,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 017 109,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 514 630,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 100 850,0000
Резервы на возможные потери 51510 67 640,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 69 907,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 800,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 355 119,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 302 884,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 494 874,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 185 056,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 414 934,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 10 103,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 201 303,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 33,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 80 380,0000
Резервы на возможные потери 60105 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 886,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 497,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 853,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 244,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 98,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6 091,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 257,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 71 225,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 866,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 15 393,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 24,0000
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 0,0000
Расчеты с организациями банков по выделенным средствам 60319 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Затраты производства 60321 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 31,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 293 202,0000
Резервы на возможные потери 60324 15 583,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 35 362,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 102 870,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 5 000,0000
Резервы на возможные потери 60405 1 266,0000
Амортизация основных средств 60601 3 755,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 44 342,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1 050,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604 374,0000
Арендные обязательства 60605 892,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 147,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства для сдачи (не сданные) в лизинг 60801 0,0000
Нематериальные активы 60901 36 657,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 15 806,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 406,0000
Запасные части 61002 600,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 541,0000
Материалы для упаковки денег 61005 215,0000
Другие материалы 61006 3 140,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 24 458,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 24 458,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 441,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 204,0000
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 175 740,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 6 190,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 163 014,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 512,0000
Другие доходы 70107 451 472,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 23 015,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 21 757,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 28 776,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 17 300,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 147 415,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 26 793,0000
Расходы по организациям банков 70207 2,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 33,0000
Другие расходы 70209 497 701,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 223 358,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 103 935,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 23 895,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 23 895,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 875 781,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 805,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 222 507,0000
Выставленные аккредитивы 90907 30 445,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 215,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 993,0000
Разные ценности и документы 91202 90,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000
Бланки 91207 121,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 421 805,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 143 513,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 123 377,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 578 711,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 331 924,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 614,0000
Арендованные основные средства 91503 50 512,0000
Арендованное другое имущество 91504 77,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 36 937,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 433,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 910 635,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 18 925 238,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 72 781,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 72 708,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 73,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 296,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 168 147 535,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 744 504,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 760 039,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 8 067 719,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 150 529 017,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 46 554,0000
Страница была полезной?