• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2002 г.

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
2562

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 2 040 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 010,0000
Эмиссионный доход 10602 940 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 16,0000
Резервный фонд 10701 153 451,0000
Фонды специального назначения 10702 9 823,0000
Фонды накопления 10703 121 090,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 342 259,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 079,0000
Касса обменных пунктов 20206 16 456,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 836,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 40 588,0000
Денежные средства в пути 20209 51 555,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 28 184,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 83 105,0000
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 0,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 135 115,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 657,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 27 176,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 307 769,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 169,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 5 547,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 705 943,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 301 266,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 650,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 15 670,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 814,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 154 507,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 154 507,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303 0,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 0,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 878 188,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 878 188,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 728,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 4 378,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 8,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 474 537,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
до востребования 31310 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок свыше 3 лет 31409 153 406,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000
до востребования 32110 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 582,0000
Резервы на возможные потери 32211 16,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 476 815,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 4 768,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 43 000,0000
Резервы на возможные потери 32403 21 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 192,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 689,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 843,0000
Средства местных бюджетов 40204 99,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 025,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 5 014 107,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 13,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 12 467,0000
Некоммерческие организации 40503 452,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 18 849,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 16 116,0000
Некоммерческие организации 40603 18 529,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7 705,0000
Коммерческие организации 40702 1 375 341,0000
Некоммерческие организации 40703 22 286,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 22 717,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 106,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 82 610,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 5 826,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 441,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 182,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 369,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105 27 621,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 7 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 660,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 760,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 124,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 50 915,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 188 896,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 480 234,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 55 454,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 232,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 60,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 18 701,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 27 426,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 817 674,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 356 789,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 74 032,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 382 381,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 110 708,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 29 421,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 491,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 315,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 969,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 4 837,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 20 616,0000
Резервы на возможные потери 44215 506,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 6 231,0000
Резервы на возможные потери 44615 77,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 7 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 44705 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44706 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44707 1 564,0000
Резервы на возможные потери 44715 92,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 20,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 38 329,0000
Резервы на возможные потери 44915 383,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 154 533,0000
на срок до 30 дней 45203 3 899 456,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 117 411,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 488 098,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 543 057,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 659 715,0000
на срок свыше 3 лет 45208 14 706,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 111 918,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 190,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 375,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 46,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 745,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 900,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 141,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 950,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 66 632,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 49 721,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 857,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 225,0000
Резервы на возможные потери 45515 10 522,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок свыше 3 лет 45606 153 406,0000
Резервы на возможные потери 45615 26 652,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 95,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 88 891,0000
Физическим лицам 45815 18 720,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 40,0000
Резервы на возможные потери 45818 89 440,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 63,0000
Физическим лицам 45915 904,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 22,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 12 846,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 10 155,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 068,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 42 648,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 188,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 17 703,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 726,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 341,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 7 940,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 23 219,0000
Требования по прочим операциям 47423 34 966,0000
Резервы на возможные потери 47425 61 768,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 062,0000
Требования по получению процентов 47427 33 048,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 33 844,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 076,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 94 017,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 14 709,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 597,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 000,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 500,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 19,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 588,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 354 934,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 995 827,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 429 662,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 100 850,0000
Резервы на возможные потери 51510 49 127,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 13 973,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 25 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 356 540,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 238 773,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 459 446,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 132 544,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 41 157,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 374,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 6 127,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 58 339,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 33,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 78 816,0000
Резервы на возможные потери 60105 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 886,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 746,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 611,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 172,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 26,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6 282,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 177,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 70 788,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 974,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 842,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 26,0000
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 0,0000
Расчеты с организациями банков по выделенным средствам 60319 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Затраты производства 60321 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 28,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 215,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 009,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 35 451,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 99 270,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 5 918,0000
Резервы на возможные потери 60405 1 266,0000
Амортизация основных средств 60601 3 692,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 42 076,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1 559,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604 317,0000
Арендные обязательства 60605 949,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 892,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства для сдачи (не сданные) в лизинг 60801 0,0000
Нематериальные активы 60901 35 079,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 14 441,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 151,0000
Запасные части 61002 632,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 524,0000
Материалы для упаковки денег 61005 188,0000
Другие материалы 61006 2 942,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 23 738,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 23 738,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 288,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 102,0000
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Расходы по организациям банков 70207 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 223 335,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 72 639,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 23 895,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 23 895,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 552 227,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 258,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 349 522,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 7 940,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 188,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 421,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 779,0000
Разные ценности и документы 91202 49,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000
Бланки 91207 180,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 440 419,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 532 065,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 006 957,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 686 559,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 407 002,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 614,0000
Арендованные основные средства 91503 47 809,0000
Арендованное другое имущество 91504 81,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 30 761,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 640,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 093 561,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 18 988 923,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 46 560,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 76 908,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 46 449,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 76 831,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 111,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 77,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20 183,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 160 449 533,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 500,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 27,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 744 804,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 23 064,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 8 170 858,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 150 529 017,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 500,0000
Страница была полезной?