Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
2562
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 2 040 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 065,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 940 000,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 16,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 120 421,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 3 625,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 121 090,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 379 966,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 105,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 12 990,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 928,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 24 989,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 34 587,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 38 402,0000 | |
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 20321 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 355 349,0000 | |
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | 30104 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 470 258,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 065,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 479 132,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 291 308,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 150,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 1,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 0,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 995 344,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 675 811,0000 | |
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 11 865,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 000,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 5 967,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 232 522,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 232 522,0000 | |
Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30303 | 0,0000 | |
Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30304 | 0,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 634 146,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 634 146,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 495,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 202,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 8,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 30 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31802 | 0,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 154 637,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 10 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
до востребования | 32010 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 1 647,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 463 911,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 0,0000 | |
до востребования | 32110 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 4 639,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 7 732,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 77,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 0,0000 | |
на 1 день | 32302 | 1 252 003,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 12 520,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 8,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 288,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 755,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 128,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 5 001 699,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 774,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 1 506,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 626,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 3 050,0000 | |
Доходные счета МПС России | 40505 | 1,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 8,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 101 435,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 6 063,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 12 501,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 2 785 036,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 37 380,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 439,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 349,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 705 319,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 935,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 829,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 37,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 115,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 39,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 119,0000 | |
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 22 041,0000 | |
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41403 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41404 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 2 000,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 1 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 1 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 700,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 450,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 260,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 400,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 293,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 186,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 34 808,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 582 389,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 221 590,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 200,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 211,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 350,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 60,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 32 715,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 25 107,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 391 276,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 309 990,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 119 054,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 290 953,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 145 845,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 2 503,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 716,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 61,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 105,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 7 554,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 30 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 105 199,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 1 352,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 40 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 0,0000 | |
до востребования | 44609 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 400,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 1 190,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 1 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 1 564,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44715 | 43,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 900,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 48 629,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 0,0000 | |
до востребования | 44909 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 495,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 109 487,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 3 824 846,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 556 184,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 210 322,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 932 473,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 507 646,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 532,0000 | |
до востребования | 45209 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 128 783,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 983,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 700,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 438,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 150,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 54,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 28 762,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 20 536,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 302,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 29 878,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 15 365,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 082,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 3 644,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
до востребования | 45607 | 0,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 0,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 5,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 108 246,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 20 193,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 382,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1 461,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 129 308,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 1 800,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 80,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 701,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 719,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 991,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 173 838,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 135 139,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 032,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 914,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 842,0000 | |
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 922,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 25 543,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 2 460,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 76 895,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 135 417,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 137 289,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 87 637,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
приобретенные для перепродажи | 50402 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные по операциям РЕПО | 50601 | 0,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
приобретенные для инвестирования | 50803 | 1,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50804 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для перепродажи | 50902 | 1 000,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50903 | 991,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 996,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 2 986 118,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 2 037 262,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 980 116,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 4 408,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 274 344,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 62 823,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 146 763,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 130 608,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 371 728,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 726 705,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 033,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 11 064,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 793,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 208 036,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60105 | 0,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 886,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 330,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 014,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 535,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 27,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 554,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 384,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 871,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 28 412,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 053,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 28,0000 | |
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании | 60318 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями банков по выделенным средствам | 60319 | 0,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
Затраты производства | 60321 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 255,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 40 579,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 87 135,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 5 748,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 1 266,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 3 682,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 34 515,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 203,0000 | |
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 115,0000 | |
Арендные обязательства | 60605 | 1 151,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 642,0000 | |
Финансовая аренда (лизинг) | |||
Машины, оборудование, транспортные и другие средства для сдачи (не сданные) в лизинг | 60801 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 23 705,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 9 353,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 346,0000 | |
Запасные части | 61002 | 432,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 437,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 84,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 5 245,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 19 283,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 19 283,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 421,0000 | |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 441,0000 | |
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам | 61404 | 0,0000 | |
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 246 011,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 6 705,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 463 662,0000 | |
Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 945,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 314 010,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 9 080,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 51 352,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 25 089,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 52 726,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 446 461,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 16 483,0000 | |
Расходы по организациям банков | 70207 | 10,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 11,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 375 343,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 208 571,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 21 181,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 165 473,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 23 895,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 23 895,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 501 008,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 89,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 482 162,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 22 141,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 116 598,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 272,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 667,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 28,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
Бланки | 91207 | 146,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 29 085,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 896 324,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 15 760 378,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 998 719,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 771 045,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 833 134,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 353,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 9 542,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 89,0000 | |
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 30 273,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 808,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 633 264,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 21 828 611,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 218,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 90 171 359,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 10 350,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 65,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 754 504,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 19 824 761,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 4 559 847,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 64 042 530,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 350,0000 |
Страница была полезной?