• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ФИА-БАНК"
Регистрационный номер
2542

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205 165 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 53 873,0000
Резервный фонд 10701 24 000,0000
Фонды специального назначения 10702 1 588,0000
Фонды накопления 10703 216 879,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 155 913,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 63 220,0000
Денежные средства в пути 20209 8 300,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 172 768,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 5 475,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 55 967,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 78 904,0000
Резервы на возможные потери 30126 560,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 96 507,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 637,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 212,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 22,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 500,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 3,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 516,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 706,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 52 851,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 529,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 49,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 41 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 50,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 205,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 810,0000
Резервы на возможные потери 32211 10,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 16 410,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 178,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 22 797,0000
Коммерческие организации 40702 651 725,0000
Некоммерческие организации 40703 68 049,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 17 403,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 83,0000
Физические лица 40817 219 363,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 251,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 45,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 322,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 2 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 653,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 17 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 90 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 126 621,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207 27 550,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 93 317,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 25 200,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 123 871,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 24 990,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 840 569,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 64 175,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 233,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 500,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 448,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 101,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 10 845,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 66,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807 24 138,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 456,0000
Резервы на возможные потери 44915 55,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 8 500,0000
Резервы на возможные потери 45115 85,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 414,0000
на срок до 30 дней 45203 112 048,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 671 198,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 400 659,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 217 877,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 387 131,0000
на срок свыше 3 лет 45208 33 072,0000
Резервы на возможные потери 45215 131 836,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 40,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 209,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 010,0000
Резервы на возможные потери 45315 106,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 100,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 766,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 881,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 300,0000
Резервы на возможные потери 45415 170,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 867,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 323 666,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 403 140,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 170 506,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 635,0000
Резервы на возможные потери 45515 78 869,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 810,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 157,0000
Физическим лицам 45815 64 399,0000
Резервы на возможные потери 45818 16 091,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 634,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 26 513,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 028,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 843,0000
Требования по прочим операциям 47423 431,0000
Резервы на возможные потери 47425 14 951,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 125,0000
Требования по получению процентов 47427 7 894,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8 528,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28 639,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 17 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 5 000,0000
Резервы на возможные потери 50213 220,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 24 092,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 34 297,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 000,0000
Прочие долговые обязательства 50308 175 083,0000
Резервы на возможные потери 50312 631,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 740,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 132,0000
Прочих резидентов 50606 64 944,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 7 470,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 95,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 738,0000
Резервы на возможные потери 50809 453,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 43,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 994,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 977,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 479,0000
Резервы на возможные потери 51410 55,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 35,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 525,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 323,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 25 996,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 412,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 512 067,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 578,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 311 159,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 508,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 20,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 24 366,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 38,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 14 250,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 635,0000
Резервы на возможные потери 60206 131,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6 095,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14 057,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 477,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 8,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 138,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 307,0000
Резервы на возможные потери 60324 6,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 206 060,0000
Амортизация основных средств 60601 46 536,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 461,0000
Запасы
Запасные части 61002 144,0000
Материалы 61008 1 868,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 404,0000
Издания 61010 160,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 194,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 93,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 28 684,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19 694,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 28 682,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 134 090,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 13 626,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 194,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2 793,0000
Другие доходы 70107 81 337,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 723,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 51 327,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 26 990,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 362,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 37 596,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 18,0000
Другие расходы 70209 89 170,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 36 979,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 29 648,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20 766,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 21 524,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 168,0000
Текущие счета 80801 360,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 576,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 21 950,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 2,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 676,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 411 405,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 647,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 320 000,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 500,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 8 457,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 135,0000
Бланки 91207 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 27 377,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 282 252,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 343 656,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 480 185,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 476 516,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 85 837,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 37 179,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 059,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000
Арендованные основные средства 91503 32 896,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 26 910,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 452,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 23 525,0000
Долги, списанные в убыток 91803 460,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 541 072,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 15 023 396,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 22,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 342 669,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 025 539,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 268 774,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 48 378,0000
Страница была полезной?