• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ФИА-БАНК"
Регистрационный номер
2542

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205 165 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 52 637,0000
Резервный фонд 10701 24 000,0000
Фонды специального назначения 10702 64,0000
Фонды накопления 10703 155 955,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 145 071,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 45 039,0000
Денежные средства в пути 20209 53 678,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 307 098,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6 893,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 042,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 764,0000
Резервы на возможные потери 30126 53,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 80 435,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 246,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 625,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 929,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 25 800,0000
Резервы на возможные потери 30226 7,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 10 033,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 228,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 28 081,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 281,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 115 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 7 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 2 225,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 190 609,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 844,0000
Резервы на возможные потери 32211 9,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 52,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 064,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 411,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 20 212,0000
Коммерческие организации 40702 999 728,0000
Некоммерческие организации 40703 53 718,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 18 883,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 25,0000
Физические лица 40817 44 443,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 71,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 62,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 243,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 20,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 18 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 6 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 653,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 29 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 16 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 66 621,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207 27 550,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 206 423,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 17 298,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 185 065,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 41 712,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 426 956,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 93 269,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 807,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 41,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 779,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 273,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 6 445,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 64,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807 24 138,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 117,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 075,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 198,0000
на срок до 30 дней 45203 228 583,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 667 451,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 280 539,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 744 766,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 347 618,0000
на срок свыше 3 лет 45208 35 282,0000
Резервы на возможные потери 45215 136 216,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 212,0000
Резервы на возможные потери 45315 249,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 25,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 163,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 898,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 381,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 300,0000
Резервы на возможные потери 45415 176,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 965,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 114,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 487 803,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 400 763,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 959 510,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 036,0000
Резервы на возможные потери 45515 83 047,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 276,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 157,0000
Физическим лицам 45815 34 635,0000
Резервы на возможные потери 45818 12 651,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 392,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 021,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 021,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 22 561,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 747,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 447,0000
Требования по прочим операциям 47423 603,0000
Резервы на возможные потери 47425 14 076,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 897,0000
Требования по получению процентов 47427 5 154,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 494,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 458,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 15 000,0000
Резервы на возможные потери 50213 150,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 25 635,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 39 318,0000
Прочие долговые обязательства 50308 149 184,0000
Резервы на возможные потери 50312 205,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 530,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 29 782,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 601,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 369,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 58,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 40,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 990,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 837,0000
Резервы на возможные потери 51410 38,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 12 774,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 15 619,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 26 316,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 525,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 288,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 178 182,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 7 249,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 299 015,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 51 316,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 250 247,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 19 348,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 3 061,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 22 524,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 38,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 6 750,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 635,0000
Резервы на возможные потери 60206 131,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 646,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 187,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 054,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 193,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 34,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 19,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 311,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 147,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 564,0000
Резервы на возможные потери 60324 71,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 200 786,0000
Амортизация основных средств 60601 40 110,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 552,0000
Запасы
Запасные части 61002 692,0000
Материалы 61008 2 331,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 753,0000
Издания 61010 166,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 194,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 106,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 18 394,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18 603,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 18 567,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 62 970,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 311,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 227,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 161,0000
Другие доходы 70107 48 862,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 780,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 22 929,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 244,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 393,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 18 688,0000
Другие расходы 70209 55 653,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 115 940,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 153,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 37 849,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 169,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 13 010,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 13 150,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 29,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 585 220,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 713,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 292 709,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Разные ценности и документы 91202 8 457,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 127,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 78 729,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 331 726,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 436 893,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 998 720,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 529 712,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 85 788,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 20 450,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 376,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000
Арендованные основные средства 91503 33 351,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24 665,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 331,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 19 019,0000
Долги, списанные в убыток 91803 460,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 628 891,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 13 822 570,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 30 948,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 30 933,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 15,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 30,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 966 170,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 917 269,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 558,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 48 378,0000
Страница была полезной?