• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ФИА-БАНК"
Регистрационный номер
2542

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205 165 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 52 637,0000
Резервный фонд 10701 24 000,0000
Фонды специального назначения 10702 2 254,0000
Фонды накопления 10703 155 955,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 90 317,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 41 924,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 182 790,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6 933,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 748,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 23 879,0000
Резервы на возможные потери 30126 59,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 80 492,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 29 141,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 268,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 77,0000
Резервы на возможные потери 30226 3,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 7 437,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 160,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 948,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 69,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 219,0000
Резервы на возможные потери 30607 12,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 65 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 74 863,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 22 136,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 5 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 4 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 065,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 403 675,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок свыше 3 лет 32209 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 82,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 214,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 18 384,0000
Коммерческие организации 40702 880 815,0000
Некоммерческие организации 40703 54 362,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 13 119,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 25,0000
Физические лица 40817 10 684,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 121,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 15 440,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 4 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 653,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 41 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 142 925,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 16 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 36 621,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 6 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 23 550,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 221 675,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 16 102,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 253 800,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 35 915,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 796 686,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 275 133,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 903,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 56,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 540,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 154,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 4 097,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 216,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807 24 138,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 387,0000
на срок до 30 дней 45203 157 890,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 475 297,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 198 264,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 896 377,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 273 956,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 264,0000
Резервы на возможные потери 45215 126 955,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 331,0000
на срок до 30 дней 45303 9 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 8 426,0000
Резервы на возможные потери 45315 925,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 690,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 532,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 300,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 073,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 657,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 552,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 275 619,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 461 865,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 907 095,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 853,0000
Резервы на возможные потери 45515 41 459,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 150,0000
Физическим лицам 45815 21 468,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 10 586,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 436,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3 453,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 56 498,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 7 774,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 7 774,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 32 336,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 477,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 584,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 476,0000
Резервы на возможные потери 47425 15 989,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 577,0000
Требования по получению процентов 47427 5 069,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 421,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 33 905,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 22 130,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 5 579,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 33 859,0000
Прочие долговые обязательства 50308 122 500,0000
Резервы на возможные потери 50312 387,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 494,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 40 698,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 601,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 103,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 908,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 51,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 202,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 668,0000
Резервы на возможные потери 51410 59,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 41 402,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 454,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 27 617,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 300,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 741,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 561,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 34 817,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 219 221,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 44 076,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 52 597,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 270 499,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 19 572,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 35,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 23 525,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 38,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 6 750,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 635,0000
Резервы на возможные потери 60206 131,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 966,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 402,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 642,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 543,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 062,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 245,0000
Резервы на возможные потери 60324 356,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 180 803,0000
Амортизация основных средств 60601 33 471,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 312,0000
Запасы
Запасные части 61002 735,0000
Материалы 61008 2 344,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 225,0000
Издания 61010 103,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 194,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 98,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 100 382,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 198,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 100 307,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 114 703,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 11 906,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 770,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 683,0000
Другие доходы 70107 75 662,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 757,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 31 686,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 421,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 637,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 22 291,0000
Другие расходы 70209 83 219,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 48 441,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 7 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 044,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 166,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 2,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 150,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 19,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 109 455,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 40 500,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 549 608,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 344,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 261 619,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 774,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 8 457,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 127,0000
Бланки 91207 16,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 217 629,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 225 090,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 595 980,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 109 122,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 309 203,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 49 683,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 266 026,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 376,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000
Арендованные основные средства 91503 32 152,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 554,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 308,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 18 683,0000
Долги, списанные в убыток 91803 21,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 792 858,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 12 027 878,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 18 393,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 18 400,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 759 341,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 19,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 757 265,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 160,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 990,0000
Страница была полезной?