• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ФИА-БАНК"
Регистрационный номер
2542

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205 165 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 52 637,0000
Резервный фонд 10701 24 000,0000
Фонды специального назначения 10702 2 589,0000
Фонды накопления 10703 155 955,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 122 953,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 45 266,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 156 714,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6 908,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 207,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 286 277,0000
Резервы на возможные потери 30126 53,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 78 362,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 812,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 840,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 70,0000
Резервы на возможные потери 30226 8,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 17 832,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 261,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 33 904,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 339,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 350,0000
Резервы на возможные потери 30607 3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 76 985,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 22 159,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 5 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 4 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 086,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 581 707,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок свыше 3 лет 32209 859,0000
Резервы на возможные потери 32211 9,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 41,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 467,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 22 022,0000
Коммерческие организации 40702 1 325 863,0000
Некоммерческие организации 40703 58 375,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 836,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 24,0000
Физические лица 40817 5 165,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 309,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 6,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 43 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 498,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 41 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 143 371,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 16 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 35 776,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 6 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 23 550,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 240 691,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 24 138,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 258 309,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 36 581,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 706 737,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 276 007,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 857,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 36,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 154,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 155,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 5 387,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 215,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807 24 138,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 28 597,0000
на срок до 30 дней 45203 300 168,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 506 160,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 227 995,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 800 238,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 247 161,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 311,0000
Резервы на возможные потери 45215 116 027,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок до 30 дней 45303 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 9 210,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 933,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 280,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 538,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 545,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 300,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 146,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 711,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21 937,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 281 923,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 429 907,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 829 191,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 923,0000
Резервы на возможные потери 45515 37 021,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 350,0000
Физическим лицам 45815 18 831,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 23,0000
Резервы на возможные потери 45818 12 194,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 352,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 66 861,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 7 738,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 7 738,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 22 706,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 112,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 053,0000
Требования по прочим операциям 47423 187,0000
Резервы на возможные потери 47425 15 565,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 069,0000
Требования по получению процентов 47427 4 877,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 187,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 774,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 21 797,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 5 579,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 33 859,0000
Прочие долговые обязательства 50308 128 016,0000
Резервы на возможные потери 50312 402,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 297,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 40 711,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 252,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 99,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 908,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 51,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 216,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 750,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 463,0000
Резервы на возможные потери 51410 54,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 12 500,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 847,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 17 288,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 300,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 741,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 666,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 91 826,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 174 120,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 120 899,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 84 807,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 251 904,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 19 794,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 35,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 23 438,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 38,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 6 750,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 635,0000
Резервы на возможные потери 60206 131,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 607,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 633,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 20,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 103,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 432,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 171,0000
Резервы на возможные потери 60324 535,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 179 118,0000
Амортизация основных средств 60601 32 242,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 555,0000
Запасы
Запасные части 61002 673,0000
Материалы 61008 2 417,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 841,0000
Издания 61010 103,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 194,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 103,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 66 450,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 936,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 66 479,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 56 966,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 6 635,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 408,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 922,0000
Другие доходы 70107 37 779,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 563,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 15 314,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 059,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 111,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 10 025,0000
Другие расходы 70209 29 815,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 48 441,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 7 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 586,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 160,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 6,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 150,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 16,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 42 642,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 66 812,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 549 437,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 508,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 263 220,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 431,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 738,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Разные ценности и документы 91202 8 457,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 117,0000
Бланки 91207 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 204 032,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 254 990,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 517 300,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 225 191,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 318 859,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 49 674,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 251 242,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 376,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000
Арендованные основные средства 91503 32 621,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 896,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 307,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 18 658,0000
Долги, списанные в убыток 91803 21,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 774 133,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 12 057 418,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 57,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 219 702,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 216 170,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 599,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 990,0000
Страница была полезной?