• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ФИА-БАНК"
Регистрационный номер
2542

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205 165 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 52 637,0000
Резервный фонд 10701 24 000,0000
Фонды специального назначения 10702 2 679,0000
Фонды накопления 10703 155 955,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 78 848,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 39 615,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 204 329,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7 588,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 967,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 894,0000
Резервы на возможные потери 30126 40,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 87 730,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 583,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 51,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 330,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14 312,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 143,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 51,0000
Резервы на возможные потери 30607 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 4 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 87 253,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 5 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 4 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 073,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 105 589,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок свыше 3 лет 32209 843,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 8,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 81,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 427,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 11 706,0000
Коммерческие организации 40702 629 683,0000
Некоммерческие организации 40703 37 738,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 15 326,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 74,0000
Физические лица 40817 1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 50,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 8 175,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 13 750,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 17 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 43 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 653,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 42 203,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 140 660,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 16 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 35 776,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 6 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 23 550,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 221 554,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 17 131,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 260 417,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 37 105,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 455 488,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 206 083,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 304,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 154,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 126,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 377,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807 24 138,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 133,0000
на срок до 30 дней 45203 75 263,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 648 642,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 365 757,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 776 292,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 221 419,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 494,0000
Резервы на возможные потери 45215 126 139,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 449,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 16 350,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 13 641,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 10 683,0000
Резервы на возможные потери 45315 976,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 450,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 137,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 464,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 019,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 64,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 520,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 271 530,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 406 523,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 634 810,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 257,0000
Резервы на возможные потери 45515 36 341,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 310,0000
Физическим лицам 45815 16 336,0000
Резервы на возможные потери 45818 9 900,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 150,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 865,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 32 849,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 15 690,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 15 690,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 23 714,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 323,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 557,0000
Требования по прочим операциям 47423 22 278,0000
Резервы на возможные потери 47425 28 822,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 102,0000
Требования по получению процентов 47427 4 977,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 045,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 25 817,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 21 713,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 5 579,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 33 458,0000
Прочие долговые обязательства 50308 139 394,0000
Резервы на возможные потери 50312 757,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 337,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 34 056,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 239,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 93,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 908,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 55,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 016,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 226,0000
Резервы на возможные потери 51410 82,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 23 266,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 35 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 300,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 741,0000
Резервы на возможные потери 51510 5 924,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 19 523,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 117 060,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 362 109,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 109 840,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 203 020,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 19 794,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 35,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 21 652,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 38,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 6 750,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 635,0000
Резервы на возможные потери 60206 131,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 879,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 895,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 58,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 120,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 438,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 27,0000
Резервы на возможные потери 60324 654,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 166 989,0000
Амортизация основных средств 60601 30 730,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 606,0000
Запасы
Запасные части 61002 706,0000
Материалы 61008 1 927,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 672,0000
Издания 61010 99,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 182,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 93,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 41 528,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 952,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 41 559,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 102 129,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 9 440,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 12 190,0000
Дивиденды полученные 70104 494,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 087,0000
Другие доходы 70107 125 793,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 50,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 654,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 29 686,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9 094,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 775,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 27 253,0000
Другие расходы 70209 142 844,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 549,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 7 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 874,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 151,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 9,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 150,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 10,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 171 617,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 32 801,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 522 405,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 461,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 250 466,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 431,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 15 690,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 84,0000
Разные ценности и документы 91202 8 457,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 107,0000
Бланки 91207 15,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 146 249,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 285 813,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 862 555,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 036 284,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 381 444,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 72 073,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 188 501,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 376,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000
Арендованные основные средства 91503 43 612,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 258,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 302,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 18 632,0000
Долги, списанные в убыток 91803 21,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 716 194,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 11 337 469,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 108 674,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 108 433,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 241,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 311 529,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 307 707,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 887,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 990,0000
Страница была полезной?